割安株ジャパン・オープンの損益計算書

【提出】

2021年1月25日 9:24

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年4月26日至 2019年10月25日	自 2020年4月28日至 2020年10月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	66,746,600	48,674,200
受取利息	258	239
有価証券売買等損益	45,855,055	551,830,796
その他収益	3,162	586
営業収益合計	112,605,075	600,505,821
営業費用
支払利息	20,327	10,471
受託者報酬	1,322,286	1,009,002
委託者報酬	41,519,605	31,682,622
その他費用	105,792	80,659
営業費用合計	42,968,010	32,782,754
営業利益又は営業損失（△）	69,637,065	567,723,067
経常利益又は経常損失（△）	69,637,065	567,723,067
四半期純利益又は四半期純損失（△）	69,637,065	567,723,067
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-16,404,631	62,783,572
中間剰余金又は中間欠損金（△）	910,342,236	1,334,503,504
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,860,767	46,343,598
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,860,767	46,343,598
剰余金減少額又は欠損金増加額	208,657,289	127,121,825
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	208,657,289	127,121,825
分配金	－	－