割安株ジャパン・オープンの損益計算書

【提出】

2022年1月24日 9:22

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月28日至 2020年10月27日	自 2021年4月27日至 2021年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	48,674,200	43,348,100
受取利息	239	76
有価証券売買等損益	551,830,796	332,147,774
その他収益	586	652
営業収益合計	600,505,821	375,496,602
営業費用
支払利息	10,471	4,794
受託者報酬	1,009,002	957,181
委託者報酬	31,682,622	30,055,423
その他費用	80,659	76,512
営業費用合計	32,782,754	31,093,910
営業利益又は営業損失（△）	567,723,067	344,402,692
経常利益又は経常損失（△）	567,723,067	344,402,692
四半期純利益又は四半期純損失（△）	567,723,067	344,402,692
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	62,783,572	27,544,239
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,644,061,622	1,840,023,824
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,343,598	115,432,275
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,343,598	115,432,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,121,825	236,328,526
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,121,825	236,328,526
分配金	－	－