割安株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月24日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,054,212 | 52,043,106 |
| 株式 | 3,355,702,900 | 3,411,129,650 |
| 未収入金 | 41,154,700 | 34,318,149 |
| 未収配当金 | 45,130,500 | 35,107,900 |
| 流動資産計 | 3,557,042,312 | 3,532,598,805 |
| 資産の部合計 | 3,557,042,312 | 3,532,598,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,539,736 | － |
| 未払解約金 | 10,194,327 | 32,463,386 |
| 未払受託者報酬 | 978,971 | 957,181 |
| 未払委託者報酬 | 30,739,626 | 30,055,423 |
| 未払利息 | 17 | 29 |
| その他未払費用 | 78,252 | 76,512 |
| 流動負債計 | 139,530,929 | 63,552,531 |
| 負債の部合計 | 139,530,929 | 63,552,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,773,449,761 | 1,629,022,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,644,061,622 | 1,840,023,824 |
| （分配準備積立金） | 371,495,777 | 319,695,999 |
| 元本等合計 | 3,417,511,383 | 3,469,046,274 |
| 純資産の部合計 | 3,417,511,383 | 3,469,046,274 |
| 負債・純資産合計 | 3,557,042,312 | 3,532,598,805 |
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