割安株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,490,520 | 110,191,785 |
| 株式 | 3,135,743,000 | 3,479,434,050 |
| 未収入金 | － | 23,283,187 |
| 未収配当金 | 43,984,950 | 41,121,670 |
| 流動資産計 | 3,320,218,470 | 3,654,030,692 |
| 資産の部合計 | 3,320,218,470 | 3,654,030,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,494,872 |
| 未払収益分配金 | 78,397,577 | － |
| 未払解約金 | 83,398 | 18,463 |
| 未払受託者報酬 | 916,095 | 951,595 |
| 未払委託者報酬 | 28,765,267 | 29,880,102 |
| 未払利息 | 49 | 224 |
| その他未払費用 | 73,227 | 76,066 |
| 流動負債計 | 108,235,613 | 58,421,322 |
| 負債の部合計 | 108,235,613 | 58,421,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,567,951,553 | 1,753,200,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,644,031,304 | 1,842,408,690 |
| （分配準備積立金） | 454,122,498 | 429,494,279 |
| 元本等合計 | 3,211,982,857 | 3,595,609,370 |
| 純資産の部合計 | 3,211,982,857 | 3,595,609,370 |
| 負債・純資産合計 | 3,320,218,470 | 3,654,030,692 |
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