割安株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/26-2024/04/25)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 472,862,218 | 359,683,024 |
| 株式 | 5,242,272,900 | 14,709,545,320 |
| 未収入金 | 33,692,557 | 23,633,232 |
| 未収配当金 | 58,849,930 | 132,304,800 |
| 流動資産計 | 5,807,677,605 | 15,225,166,376 |
| 資産の部合計 | 5,807,677,605 | 15,225,166,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 168,978,649 | 14,677,340 |
| 未払収益分配金 | 146,603,096 | － |
| 未払解約金 | 15,115 | 23,991,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,058 | 2,954,983 |
| 未払委託者報酬 | 37,116,490 | 92,786,373 |
| 未払利息 | 349 | 223 |
| その他未払費用 | 94,504 | 236,334 |
| 流動負債計 | 353,990,261 | 134,646,494 |
| 負債の部合計 | 353,990,261 | 134,646,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,443,384,944 | 6,093,400,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,010,302,400 | 8,997,119,375 |
| （分配準備積立金） | 703,867,236 | 627,292,943 |
| 元本等合計 | 5,453,687,344 | 15,090,519,882 |
| 純資産の部合計 | 5,453,687,344 | 15,090,519,882 |
| 負債・純資産合計 | 5,807,677,605 | 15,225,166,376 |
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