割安株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 858,997,063 | 551,814,483 |
| 株式 | 18,655,273,190 | 18,276,337,200 |
| 未収入金 | 299,112,825 | 30,237,311 |
| 未収配当金 | 215,828,200 | 202,438,500 |
| 未収利息 | 1,511 | 3,243 |
| 流動資産計 | 20,029,212,789 | 19,060,830,737 |
| 資産の部合計 | 20,029,212,789 | 19,060,830,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 365,705,069 | 124,580,067 |
| 未払収益分配金 | 442,936,177 | － |
| 未払解約金 | 97,971,170 | 187,768,596 |
| 未払受託者報酬 | 4,935,979 | 5,424,890 |
| 未払委託者報酬 | 154,989,507 | 170,341,514 |
| その他未払費用 | 394,816 | 433,932 |
| 流動負債計 | 1,066,932,718 | 488,548,999 |
| 負債の部合計 | 1,066,932,718 | 488,548,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,327,659,676 | 6,149,356,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,634,620,395 | 12,422,925,453 |
| （分配準備積立金） | 3,908,662,322 | 3,249,169,195 |
| 元本等合計 | 18,962,280,071 | 18,572,281,738 |
| 純資産の部合計 | 18,962,280,071 | 18,572,281,738 |
| 負債・純資産合計 | 20,029,212,789 | 19,060,830,737 |
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