割安株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,211,087 |
| コール・ローン | 721,566,463 | 285,665,078 |
| 株式 | 14,060,148,210 | 16,880,478,700 |
| 未収入金 | 206,171,749 | 335,149,165 |
| 未収配当金 | 187,404,709 | 179,991,175 |
| 未収利息 | 9,159 | 7,258 |
| 流動資産計 | 15,175,300,290 | 17,682,502,463 |
| 資産の部合計 | 15,175,300,290 | 17,682,502,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 258,813,100 | 246,965,918 |
| 未払収益分配金 | 332,838,449 | － |
| 未払解約金 | 7,803,099 | 114,568,684 |
| 未払受託者報酬 | 4,552,500 | 4,464,869 |
| 未払委託者報酬 | 142,948,429 | 140,196,822 |
| その他未払費用 | 364,138 | 357,124 |
| 流動負債計 | 747,319,715 | 506,553,417 |
| 負債の部合計 | 747,319,715 | 506,553,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,754,834,992 | 4,348,425,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,673,145,583 | 12,827,523,886 |
| （分配準備積立金） | 2,496,344,108 | 2,059,128,434 |
| 元本等合計 | 14,427,980,575 | 17,175,949,046 |
| 純資産の部合計 | 14,427,980,575 | 17,175,949,046 |
| 負債・純資産合計 | 15,175,300,290 | 17,682,502,463 |
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