マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,623,011 | 6,637,857 |
| 親投資信託受益証券 | 269,190,942 | 323,300,535 |
| 未収入金 | 3,885,274 | － |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 278,699,234 | 329,938,399 |
| 資産の部合計 | 278,699,234 | 329,938,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,964,347 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,773 | 2,038 |
| 未払委託者報酬 | 37,453 | 27,259 |
| その他未払費用 | 4,421 | 4,188 |
| 流動負債計 | 4,008,994 | 33,485 |
| 負債の部合計 | 4,008,994 | 33,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,217,995 | 329,264,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,245 | 640,797 |
| （分配準備積立金） | 82,979 | 55,676 |
| 元本等合計 | 274,690,240 | 329,904,914 |
| 純資産の部合計 | 274,690,240 | 329,904,914 |
| 負債・純資産合計 | 278,699,234 | 329,938,399 |
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