マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月21日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,637,857 | 2,137,520 |
| 親投資信託受益証券 | 323,300,535 | 103,043,272 |
| 未収入金 | － | 41 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 329,938,399 | 105,180,833 |
| 資産の部合計 | 329,938,399 | 105,180,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,038 | 2,287 |
| 未払委託者報酬 | 27,259 | 31,267 |
| その他未払費用 | 4,188 | 1,039 |
| 流動負債計 | 33,485 | 34,598 |
| 未払利息 | － | 5 |
| 負債の部合計 | 33,485 | 34,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,264,117 | 104,937,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 640,797 | 209,187 |
| （分配準備積立金） | 55,676 | 220,320 |
| 元本等合計 | 329,904,914 | 105,146,235 |
| 純資産の部合計 | 329,904,914 | 105,146,235 |
| 負債・純資産合計 | 329,938,399 | 105,180,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
