マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,521,218 | 1,424,334 |
| 親投資信託受益証券 | 73,750,147 | 69,424,541 |
| 未収入金 | － | 25 |
| 流動資産計 | 75,271,365 | 70,848,900 |
| 資産の部合計 | 75,271,365 | 70,848,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,067,486 | － |
| 未払受託者報酬 | 873 | 380 |
| 未払委託者報酬 | 11,358 | 4,760 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 2,373 | 971 |
| 流動負債計 | 1,082,093 | 6,113 |
| 負債の部合計 | 1,082,093 | 6,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,135,298 | 70,804,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,974 | 37,990 |
| （分配準備積立金） | 13,417 | 7,594 |
| 元本等合計 | 74,189,272 | 70,842,787 |
| 純資産の部合計 | 74,189,272 | 70,842,787 |
| 負債・純資産合計 | 75,271,365 | 70,848,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
