マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,490,583 | 1,343,784 |
| 親投資信託受益証券 | 72,741,931 | 65,556,867 |
| 未収入金 | 28 | － |
| 流動資産計 | 74,232,542 | 66,900,651 |
| 資産の部合計 | 74,232,542 | 66,900,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 307 | 268 |
| 未払委託者報酬 | 3,537 | 3,509 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 748 | 745 |
| 流動負債計 | 4,594 | 4,522 |
| 負債の部合計 | 4,594 | 4,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,207,752 | 66,888,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,196 | 7,331 |
| （分配準備積立金） | 7,181 | 6,473 |
| 元本等合計 | 74,227,948 | 66,896,129 |
| 純資産の部合計 | 74,227,948 | 66,896,129 |
| 負債・純資産合計 | 74,232,542 | 66,900,651 |
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