マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,354,814 | 1,319,893 |
| 親投資信託受益証券 | 66,103,470 | 64,530,400 |
| 未収入金 | 24 | 2,752 |
| 流動資産計 | 67,458,308 | 65,853,045 |
| 資産の部合計 | 67,458,308 | 65,853,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 219 | 215 |
| 未払委託者報酬 | 3,502 | 3,414 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 740 | 698 |
| 流動負債計 | 4,462 | 4,327 |
| 負債の部合計 | 4,462 | 4,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,451,037 | 65,850,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,809 | -1,710 |
| （分配準備積立金） | 6,417 | 6,265 |
| 元本等合計 | 67,453,846 | 65,848,718 |
| 純資産の部合計 | 67,453,846 | 65,848,718 |
| 負債・純資産合計 | 67,458,308 | 65,853,045 |
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