マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,632,613 | 1,314,978 |
| 親投資信託受益証券 | 128,501,431 | 64,032,378 |
| 未収入金 | 45 | 2,731 |
| 流動資産計 | 131,134,089 | 65,350,087 |
| 資産の部合計 | 131,134,089 | 65,350,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 23,273,288 |
| 未払受託者報酬 | 460 | 382 |
| 未払委託者報酬 | 5,933 | 5,573 |
| その他未払費用 | 1,200 | 917 |
| 流動負債計 | 7,593 | 23,280,160 |
| 負債の部合計 | 7,593 | 23,280,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,135,871 | 42,079,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,375 | -10,054 |
| （分配準備積立金） | 6,260 | 1,939 |
| 元本等合計 | 131,126,496 | 42,069,927 |
| 純資産の部合計 | 131,126,496 | 42,069,927 |
| 負債・純資産合計 | 131,134,089 | 65,350,087 |
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