マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 801,944 | 661,789 |
| 親投資信託受益証券 | 39,118,967 | 32,357,861 |
| 未収入金 | 13 | 1,380 |
| 流動資産計 | 39,920,924 | 33,021,030 |
| 資産の部合計 | 39,920,924 | 33,021,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 192 | 155 |
| 未払委託者報酬 | 2,253 | 1,643 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 378 | 317 |
| 流動負債計 | 2,823 | 2,116 |
| 負債の部合計 | 2,823 | 2,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,934,266 | 33,037,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,165 | -18,710 |
| （分配準備積立金） | 1,617 | 1,151 |
| 元本等合計 | 39,918,101 | 33,018,914 |
| 純資産の部合計 | 39,918,101 | 33,018,914 |
| 負債・純資産合計 | 39,920,924 | 33,021,030 |
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