マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 728,011 | 1,864,227 |
| 親投資信託受益証券 | 35,607,756 | 90,943,658 |
| 未収入金 | 1,518 | － |
| 流動資産計 | 36,337,285 | 92,807,885 |
| 資産の部合計 | 36,337,285 | 92,807,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 152 | 384 |
| 未払委託者報酬 | 1,628 | 4,931 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 303 | 1,020 |
| 流動負債計 | 2,083 | 6,336 |
| 負債の部合計 | 2,083 | 6,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,365,176 | 92,901,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,974 | -100,090 |
| （分配準備積立金） | 1,083 | 721 |
| 元本等合計 | 36,335,202 | 92,801,549 |
| 純資産の部合計 | 36,335,202 | 92,801,549 |
| 負債・純資産合計 | 36,337,285 | 92,807,885 |
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