リバーサル・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月3日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月6日 | 2015年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 997,452 | 881,170 |
| 親投資信託受益証券 | 90,999,538 | 78,455,948 |
| 流動資産計 | 91,996,990 | 79,337,118 |
| 資産の部合計 | 91,996,990 | 79,337,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,215 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,647 | 13,247 |
| 未払委託者報酬 | 486,624 | 472,411 |
| その他未払費用 | 1,758 | 1,708 |
| 流動負債計 | 546,244 | 487,366 |
| 負債の部合計 | 546,244 | 487,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,215,383 | 40,520,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,235,363 | 38,328,977 |
| （分配準備積立金） | 46,786,563 | 42,735,336 |
| 元本等合計 | 91,450,746 | 78,849,752 |
| 純資産の部合計 | 91,450,746 | 78,849,752 |
| 負債・純資産合計 | 91,996,990 | 79,337,118 |
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