リバーサル・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月2日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月7日-平成29年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月8日 | 2016年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 770,118 | 733,419 |
| 親投資信託受益証券 | 65,481,797 | 70,036,033 |
| 流動資産計 | 66,251,915 | 70,769,452 |
| 資産の部合計 | 66,251,915 | 70,769,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,448 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,067 | 10,461 |
| 未払委託者報酬 | 394,492 | 373,055 |
| その他未払費用 | 1,414 | 1,332 |
| 流動負債計 | 447,422 | 384,849 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| 負債の部合計 | 447,422 | 384,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,448,719 | 37,155,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,355,774 | 33,229,422 |
| （分配準備積立金） | 40,835,096 | 37,500,189 |
| 元本等合計 | 65,804,493 | 70,384,603 |
| 純資産の部合計 | 65,804,493 | 70,384,603 |
| 負債・純資産合計 | 66,251,915 | 70,769,452 |
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