リバーサル・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月1日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2016年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 997,452 | 770,118 |
| 親投資信託受益証券 | 90,999,538 | 65,481,797 |
| 流動資産計 | 91,996,990 | 66,251,915 |
| 資産の部合計 | 91,996,990 | 66,251,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,215 | 40,448 |
| 未払受託者報酬 | 13,647 | 11,067 |
| 未払委託者報酬 | 486,624 | 394,492 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,758 | 1,414 |
| 流動負債計 | 546,244 | 447,422 |
| 負債の部合計 | 546,244 | 447,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,215,383 | 40,448,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,235,363 | 25,355,774 |
| （分配準備積立金） | 46,786,563 | 40,835,096 |
| 元本等合計 | 91,450,746 | 65,804,493 |
| 純資産の部合計 | 91,450,746 | 65,804,493 |
| 負債・純資産合計 | 91,996,990 | 66,251,915 |
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