有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月7日-平成27年6月8日)
リバーサル・ジャパン・オープン
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 87,956,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,892,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,615,401 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,152 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
リバーサル・ジャパン・オープン マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 87,454,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,454,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,484,770 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,081 | 円 |
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