有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成28年6月6日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 61,508,762 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 49,494 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,459,268 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 40,449,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5194 ( 1万口当たり 15,194 | ) |
<参考>「リバーサル・ジャパン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 66,299,199 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,137,517 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,161,682 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 38,089,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6057 ( 1万口当たり 16,057 | ) |
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