有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月7日-平成27年6月8日)

①【純資産の推移】
リバーサル・ジャパン・オープン
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年 6月 6日)	469	470	8,305	8,315
第2期	(平成25年 6月 6日)	172	172	12,651	12,661
第3期	(平成26年 6月 6日)	74	74	14,736	14,746
第4期	(平成27年 6月 8日)	91	91	20,683	20,693
	平成26年 6月末日	75	―	15,038	―
	7月末日	77	―	15,349	―
	8月末日	74	―	15,317	―
	9月末日	76	―	15,893	―
	10月末日	77	―	16,033	―
	11月末日	78	―	16,869	―
	12月末日	77	―	16,821	―
	平成27年 1月末日	78	―	17,179	―
	2月末日	84	―	18,377	―
	3月末日	84	―	18,616	―
	4月末日	88	―	19,502	―
	5月末日	91	―	20,710	―
	6月末日	87	―	20,152	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。