有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成28年6月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 6月 6日) | 470,039,394 469,474,083 | (分配付) (分配落) | 8,315 8,305 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 6月 6日) | 172,573,349 172,437,046 | (分配付) (分配落) | 12,661 12,651 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 6月 6日) | 74,309,236 74,258,843 | (分配付) (分配落) | 14,746 14,736 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 91,494,961 91,450,746 | (分配付) (分配落) | 20,693 20,683 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 65,844,941 65,804,493 | (分配付) (分配落) | 16,279 16,269 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 87,892,707 | 20,152 | ||
| 7月末日 | 87,065,071 | 20,895 | ||
| 8月末日 | 80,545,250 | 19,323 | ||
| 9月末日 | 71,276,195 | 17,602 | ||
| 10月末日 | 79,090,288 | 19,507 | ||
| 11月末日 | 78,977,603 | 19,492 | ||
| 12月末日 | 78,109,306 | 19,280 | ||
| 平成28年 1月末日 | 72,500,657 | 17,894 | ||
| 2月末日 | 65,056,143 | 16,057 | ||
| 3月末日 | 67,111,394 | 16,565 | ||
| 4月末日 | 66,753,753 | 16,501 | ||
| 5月末日 | 68,544,748 | 16,946 | ||
| 6月末日 | 61,459,268 | 15,194 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
