- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 496,216,293 496,216,293 | (分配付) (分配落) | 9,829 9,829 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 2月 9日) | 556,148,123 556,148,123 | (分配付) (分配落) | 10,956 10,956 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 3月 9日) | 583,929,187 580,731,293 | (分配付) (分配落) | 10,956 10,896 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 661,846,114 658,202,179 | (分配付) (分配落) | 10,898 10,838 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 5月 9日) | 660,805,521 657,038,370 | (分配付) (分配落) | 10,525 10,465 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 643,068,645 639,228,495 | (分配付) (分配落) | 10,048 9,988 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 659,638,808 655,774,405 | (分配付) (分配落) | 10,242 10,182 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 8月 9日) | 619,885,538 616,280,319 | (分配付) (分配落) | 10,316 10,256 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 601,380,049 597,814,723 | (分配付) (分配落) | 10,120 10,060 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 601,164,560 597,592,598 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,038 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年11月 9日) | 596,775,785 593,296,827 | (分配付) (分配落) | 10,292 10,232 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年12月10日) | 602,543,520 599,206,304 | (分配付) (分配落) | 10,833 10,773 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 1月 9日) | 621,361,027 618,031,828 | (分配付) (分配落) | 11,198 11,138 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 653,213,216 649,992,526 | (分配付) (分配落) | 12,169 12,109 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 652,389,588 649,218,507 | (分配付) (分配落) | 12,344 12,284 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 4月 9日) | 651,599,160 647,402,687 | (分配付) (分配落) | 12,422 12,342 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 5月 9日) | 651,239,929 647,038,972 | (分配付) (分配落) | 12,402 12,322 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 611,182,511 606,962,206 | (分配付) (分配落) | 11,586 11,506 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 7月 9日) | 557,433,606 553,218,818 | (分配付) (分配落) | 10,581 10,501 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 8月 9日) | 527,774,587 523,583,075 | (分配付) (分配落) | 10,073 9,993 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 460,106,262 455,912,834 | (分配付) (分配落) | 8,778 8,698 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年10月 9日) | 465,280,671 461,088,989 | (分配付) (分配落) | 8,880 8,800 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年11月11日) | 483,183,446 478,988,081 | (分配付) (分配落) | 9,214 9,134 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 460,341,631 456,133,065 | (分配付) (分配落) | 8,751 8,671 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 1月 9日) | 449,860,345 445,637,666 | (分配付) (分配落) | 8,523 8,443 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 441,456,704 437,227,606 | (分配付) (分配落) | 8,351 8,271 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 496,906,701 492,692,493 | (分配付) (分配落) | 9,433 9,353 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 4月 9日) | 497,893,217 493,721,773 | (分配付) (分配落) | 9,549 9,469 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 5月 9日) | 473,774,402 469,606,975 | (分配付) (分配落) | 9,095 9,015 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 470,704,720 466,508,538 | (分配付) (分配落) | 8,974 8,894 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 7月 9日) | 474,071,295 470,901,821 | (分配付) (分配落) | 8,974 8,914 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 467,035,488 463,859,795 | (分配付) (分配落) | 8,824 8,764 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 9月 9日) | 503,508,905 500,300,668 | (分配付) (分配落) | 9,417 9,357 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年10月 9日) | 474,362,608 471,164,852 | (分配付) (分配落) | 8,901 8,841 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年11月10日) | 517,611,973 514,434,955 | (分配付) (分配落) | 9,775 9,715 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年12月 9日) | 545,624,365 542,436,334 | (分配付) (分配落) | 10,269 10,209 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年 1月 9日) | 529,774,946 526,560,064 | (分配付) (分配落) | 9,887 9,827 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 564,832,540 561,607,248 | (分配付) (分配落) | 10,508 10,448 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 542,476,475 539,235,038 | (分配付) (分配落) | 10,041 9,981 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 4月 9日) | 553,675,478 550,362,141 | (分配付) (分配落) | 10,026 9,966 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 520,704,591 517,373,992 | (分配付) (分配落) | 9,380 9,320 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 6月 9日) | 518,244,119 514,901,047 | (分配付) (分配落) | 9,301 9,241 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 7月 9日) | 510,035,923 506,680,857 | (分配付) (分配落) | 9,121 9,061 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 509,368,472 506,014,563 | (分配付) (分配落) | 9,112 9,052 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 9月 9日) | 442,992,126 439,638,942 | (分配付) (分配落) | 7,927 7,867 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年10月 9日) | 461,440,802 458,086,659 | (分配付) (分配落) | 8,254 8,194 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 490,763,773 487,362,182 | (分配付) (分配落) | 8,656 8,596 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年12月 9日) | 484,376,069 480,975,800 | (分配付) (分配落) | 8,547 8,487 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 455,807,092 452,427,755 | (分配付) (分配落) | 8,093 8,033 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成28年 2月 9日) | 463,706,263 460,354,100 | (分配付) (分配落) | 8,300 8,240 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成28年 3月 9日) | 476,032,396 472,678,400 | (分配付) (分配落) | 8,516 8,456 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 470,735,495 467,395,808 | (分配付) (分配落) | 8,457 8,397 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 458,814,946 455,470,201 | (分配付) (分配落) | 8,230 8,170 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 537,152,342 | 9,628 | ||
| 6月末日 | 519,257,078 | 9,287 | ||
| 7月末日 | 515,563,158 | 9,204 | ||
| 8月末日 | 463,929,254 | 8,303 | ||
| 9月末日 | 411,534,747 | 7,374 | ||
| 10月末日 | 477,096,352 | 8,418 | ||
| 11月末日 | 484,425,539 | 8,547 | ||
| 12月末日 | 470,077,706 | 8,352 | ||
| 平成28年 1月末日 | 471,389,039 | 8,341 | ||
| 2月末日 | 460,380,276 | 8,246 | ||
| 3月末日 | 474,808,678 | 8,526 | ||
| 4月末日 | 472,736,133 | 8,483 | ||
| 5月末日 | 456,666,467 | 8,159 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
