有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月10日-令和1年5月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 496,216,293 | 496,216,293 | 9,829 | 9,829 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 2月 9日) | 556,148,123 | 556,148,123 | 10,956 | 10,956 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 3月 9日) | 580,731,293 | 583,929,187 | 10,896 | 10,956 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 658,202,179 | 661,846,114 | 10,838 | 10,898 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 5月 9日) | 657,038,370 | 660,805,521 | 10,465 | 10,525 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 639,228,495 | 643,068,645 | 9,988 | 10,048 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 655,774,405 | 659,638,808 | 10,182 | 10,242 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 8月 9日) | 616,280,319 | 619,885,538 | 10,256 | 10,316 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 597,814,723 | 601,380,049 | 10,060 | 10,120 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 597,592,598 | 601,164,560 | 10,038 | 10,098 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年11月 9日) | 593,296,827 | 596,775,785 | 10,232 | 10,292 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 599,206,304 | 602,543,520 | 10,773 | 10,833 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 1月 9日) | 618,031,828 | 621,361,027 | 11,138 | 11,198 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 649,992,526 | 653,213,216 | 12,109 | 12,169 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 649,218,507 | 652,389,588 | 12,284 | 12,344 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 4月 9日) | 647,402,687 | 651,599,160 | 12,342 | 12,422 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 5月 9日) | 647,038,972 | 651,239,929 | 12,322 | 12,402 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 606,962,206 | 611,182,511 | 11,506 | 11,586 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 7月 9日) | 553,218,818 | 557,433,606 | 10,501 | 10,581 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 8月 9日) | 523,583,075 | 527,774,587 | 9,993 | 10,073 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 455,912,834 | 460,106,262 | 8,698 | 8,778 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年10月 9日) | 461,088,989 | 465,280,671 | 8,800 | 8,880 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 478,988,081 | 483,183,446 | 9,134 | 9,214 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 456,133,065 | 460,341,631 | 8,671 | 8,751 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 1月 9日) | 445,637,666 | 449,860,345 | 8,443 | 8,523 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 437,227,606 | 441,456,704 | 8,271 | 8,351 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 492,692,493 | 496,906,701 | 9,353 | 9,433 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 4月 9日) | 493,721,773 | 497,893,217 | 9,469 | 9,549 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 5月 9日) | 469,606,975 | 473,774,402 | 9,015 | 9,095 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 466,508,538 | 470,704,720 | 8,894 | 8,974 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 7月 9日) | 470,901,821 | 474,071,295 | 8,914 | 8,974 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 463,859,795 | 467,035,488 | 8,764 | 8,824 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 9月 9日) | 500,300,668 | 503,508,905 | 9,357 | 9,417 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年10月 9日) | 471,164,852 | 474,362,608 | 8,841 | 8,901 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 514,434,955 | 517,611,973 | 9,715 | 9,775 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年12月 9日) | 542,436,334 | 545,624,365 | 10,209 | 10,269 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 1月 9日) | 526,560,064 | 529,774,946 | 9,827 | 9,887 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 561,607,248 | 564,832,540 | 10,448 | 10,508 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 539,235,038 | 542,476,475 | 9,981 | 10,041 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 4月 9日) | 550,362,141 | 553,675,478 | 9,966 | 10,026 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 517,373,992 | 520,704,591 | 9,320 | 9,380 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 6月 9日) | 514,901,047 | 518,244,119 | 9,241 | 9,301 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 7月 9日) | 506,680,857 | 510,035,923 | 9,061 | 9,121 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 506,014,563 | 509,368,472 | 9,052 | 9,112 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 9月 9日) | 439,638,942 | 442,992,126 | 7,867 | 7,927 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年10月 9日) | 458,086,659 | 461,440,802 | 8,194 | 8,254 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 487,362,182 | 490,763,773 | 8,596 | 8,656 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年12月 9日) | 480,975,800 | 484,376,069 | 8,487 | 8,547 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 452,427,755 | 455,807,092 | 8,033 | 8,093 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 2月 9日) | 460,354,100 | 463,706,263 | 8,240 | 8,300 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 3月 9日) | 472,678,400 | 476,032,396 | 8,456 | 8,516 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 467,395,808 | 470,735,495 | 8,397 | 8,457 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 455,470,201 | 458,814,946 | 8,170 | 8,230 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 6月 9日) | 459,826,111 | 463,193,361 | 8,194 | 8,254 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 440,902,529 | 444,262,213 | 7,874 | 7,934 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 8月 9日) | 456,272,214 | 459,621,306 | 8,174 | 8,234 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 9月 9日) | 462,140,974 | 465,491,166 | 8,277 | 8,337 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 467,275,929 | 470,659,337 | 8,286 | 8,346 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年11月 9日) | 448,753,068 | 452,117,259 | 8,003 | 8,063 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年12月 9日) | 481,322,627 | 484,711,535 | 8,522 | 8,582 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 480,794,220 | 484,180,792 | 8,518 | 8,578 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 2月 9日) | 466,961,685 | 470,311,039 | 8,365 | 8,425 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 3月 9日) | 476,440,109 | 479,797,302 | 8,515 | 8,575 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 465,566,774 | 468,891,027 | 8,403 | 8,463 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 5月 9日) | 471,465,634 | 474,789,256 | 8,511 | 8,571 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 6月 9日) | 464,265,932 | 467,601,228 | 8,352 | 8,412 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 465,274,365 | 468,557,983 | 8,502 | 8,562 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 8月 9日) | 457,119,399 | 460,413,978 | 8,325 | 8,385 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 470,151,189 | 473,502,557 | 8,417 | 8,477 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 464,026,837 | 467,347,534 | 8,384 | 8,444 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年11月 9日) | 476,497,078 | 479,842,197 | 8,547 | 8,607 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 476,727,001 | 480,090,135 | 8,505 | 8,565 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 498,650,058 | 502,043,542 | 8,817 | 8,877 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 2月 9日) | 467,317,419 | 470,754,099 | 8,159 | 8,219 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 3月 9日) | 439,404,290 | 442,282,225 | 7,634 | 7,684 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 452,218,906 | 455,108,509 | 7,825 | 7,875 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 5月 9日) | 424,913,147 | 427,772,934 | 7,429 | 7,479 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 426,880,199 | 429,739,067 | 7,466 | 7,516 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 406,507,980 | 409,354,456 | 7,141 | 7,191 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 8月 9日) | 405,435,579 | 408,279,331 | 7,129 | 7,179 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 370,450,898 | 373,234,883 | 6,653 | 6,703 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 362,412,331 | 365,184,554 | 6,536 | 6,586 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年11月 9日) | 392,054,368 | 394,814,098 | 7,103 | 7,153 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 393,697,636 | 396,501,654 | 7,020 | 7,070 |
| 第85計算期間末日 | (平成31年 1月 9日) | 383,076,657 | 385,841,027 | 6,929 | 6,979 |
| 第86計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 396,266,552 | 399,027,626 | 7,176 | 7,226 |
| 第87計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 388,884,252 | 391,649,086 | 7,033 | 7,083 |
| 第88計算期間末日 | (平成31年 4月 9日) | 399,217,368 | 401,986,056 | 7,210 | 7,260 |
| 第89計算期間末日 | (令和 1年 5月 9日) | 377,401,684 | 380,172,662 | 6,810 | 6,860 |
| 平成30年 5月末日 | 425,362,919 | ― | 7,438 | ― | |
| 6月末日 | 401,451,478 | ― | 7,055 | ― | |
| 7月末日 | 407,743,661 | ― | 7,161 | ― | |
| 8月末日 | 391,265,472 | ― | 7,027 | ― | |
| 9月末日 | 381,206,418 | ― | 6,878 | ― | |
| 10月末日 | 358,927,994 | ― | 6,506 | ― | |
| 11月末日 | 403,121,574 | ― | 7,194 | ― | |
| 12月末日 | 384,862,836 | ― | 6,961 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 379,600,304 | ― | 6,861 | ― | |
| 2月末日 | 397,346,530 | ― | 7,189 | ― | |
| 3月末日 | 396,793,988 | ― | 7,140 | ― | |
| 4月末日 | 396,988,630 | ― | 7,165 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 374,818,940 | ― | 6,743 | ― | |
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