好配当優良株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,364,079 | 83,699,909 |
| 親投資信託受益証券 | 3,239,711,921 | 3,385,162,951 |
| 未収入金 | 94,350,172 | － |
| 流動資産計 | 3,359,426,172 | 3,468,862,860 |
| 資産の部合計 | 3,359,426,172 | 3,468,862,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,025,109 | 16,744,924 |
| 未払解約金 | 82,350,821 | 40,691,316 |
| 未払受託者報酬 | 444,865 | 449,561 |
| 未払委託者報酬 | 8,897,254 | 8,991,255 |
| 未払利息 | 34 | 175 |
| その他未払費用 | 35,552 | 35,935 |
| 流動負債計 | 109,753,635 | 66,913,166 |
| 負債の部合計 | 109,753,635 | 66,913,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,802,510,959 | 1,674,492,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,447,161,578 | 1,727,457,213 |
| （分配準備積立金） | 466,606,921 | 410,407,427 |
| 元本等合計 | 3,249,672,537 | 3,401,949,694 |
| 純資産の部合計 | 3,249,672,537 | 3,401,949,694 |
| 負債・純資産合計 | 3,359,426,172 | 3,468,862,860 |
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