好配当優良株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,753,674 | 30,481,750 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,200,886 | 2,068,261,952 |
| 流動資産計 | 2,031,954,560 | 2,098,743,702 |
| 資産の部合計 | 2,031,954,560 | 2,098,743,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,703,164 | 11,382,208 |
| 未払解約金 | 10,613,656 | 2,837,710 |
| 未払受託者報酬 | 293,955 | 289,015 |
| 未払委託者報酬 | 5,879,048 | 5,780,342 |
| 未払利息 | 35 | 11 |
| その他未払費用 | 23,486 | 23,095 |
| 流動負債計 | 28,513,344 | 20,312,381 |
| 負債の部合計 | 28,513,344 | 20,312,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,170,316,480 | 1,138,220,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 833,124,736 | 940,210,485 |
| （分配準備積立金） | 495,135,028 | 486,922,391 |
| 元本等合計 | 2,003,441,216 | 2,078,431,321 |
| 純資産の部合計 | 2,003,441,216 | 2,078,431,321 |
| 負債・純資産合計 | 2,031,954,560 | 2,098,743,702 |
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