好配当優良株ジャパン・オープンの損益計算書

【提出】

2026年7月24日 9:40

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/10/28-2026/04/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2025年4月26日至 2025年10月27日	自 2025年10月28日至 2026年4月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	172,094	252,874
有価証券売買等損益	2,099,776,113	1,090,616,069
営業収益合計	2,099,948,207	1,090,868,943
営業費用
受託者報酬	2,152,769	2,460,597
委託者報酬	43,055,272	49,211,723
その他費用	172,159	196,784
営業費用合計	45,380,200	51,869,104
営業利益又は営業損失（△）	2,054,568,007	1,038,999,839
経常利益又は経常損失（△）	2,054,568,007	1,038,999,839
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,054,568,007	1,038,999,839
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	89,929,579	55,960,762
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,359,519,252	7,301,734,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	244,640,363	958,504,036
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	244,640,363	958,504,036
剰余金減少額又は欠損金増加額	890,536,298	939,672,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	890,536,298	939,672,153
分配金	62,623,821	59,655,941