好配当優良株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/10/28-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,456,057 | 117,455,139 |
| 親投資信託受益証券 | 8,221,998,013 | 9,242,536,587 |
| 未収利息 | 1,314 | 2,309 |
| 流動資産計 | 8,325,455,384 | 9,359,994,035 |
| 資産の部合計 | 8,325,455,384 | 9,359,994,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,452,958 | 30,225,024 |
| 未払解約金 | 8,322,907 | 111,836,878 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,423 | 1,287,189 |
| 未払委託者報酬 | 22,628,466 | 25,743,695 |
| その他未払費用 | 90,483 | 102,940 |
| 流動負債計 | 62,626,237 | 169,195,726 |
| 負債の部合計 | 62,626,237 | 169,195,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,903,309,895 | 1,889,064,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,359,519,252 | 7,301,734,271 |
| （分配準備積立金） | 3,021,148,292 | 3,597,524,455 |
| 元本等合計 | 8,262,829,147 | 9,190,798,309 |
| 純資産の部合計 | 8,262,829,147 | 9,190,798,309 |
| 負債・純資産合計 | 8,325,455,384 | 9,359,994,035 |
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