アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2022/03/11 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2022/03/11 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2022/03/11 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/03/11 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/03/11 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2022/03/11 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年7月6日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2022/03/11 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2022/03/11 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/03/11 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2022/03/11 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/03/11 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.705%(税抜1.550%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2022/03/11 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2022年6月10日まで(2012年7月6日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/03/11 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/03/11 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	30円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	70円
第7計算期間	100円
第8計算期間	100円
第9計算期間	100円
第10計算期間	150円
第11計算期間	150円
第12計算期間	150円
第13計算期間	150円
第14計算期間	150円
第15計算期間	150円
第16計算期間	150円
第17計算期間	150円
第18計算期間	150円
第19計算期間	150円
第20計算期間	150円
第21計算期間	150円
第22計算期間	150円
第23計算期間	150円
第24計算期間	150円
第25計算期間	150円
第26計算期間	150円
第27計算期間	150円
第28計算期間	150円
第29計算期間	150円
第30計算期間	150円
第31計算期間	150円
第32計算期間	150円
第33計算期間	150円
第34計算期間	150円
第35計算期間	150円
第36計算期間	150円
第37計算期間	150円
第38計算期間	150円
第39計算期間	150円
第40計算期間	150円
第41計算期間	150円
第42計算期間	150円
第43計算期間	100円
第44計算期間	100円
第45計算期間	100円
第46計算期間	100円
第47計算期間	100円
第48計算期間	100円
第49計算期間	100円
第50計算期間	100円
第51計算期間	100円
第52計算期間	100円
第53計算期間	70円
第54計算期間	70円
第55計算期間	70円
第56計算期間	70円
第57計算期間	70円
第58計算期間	70円
第59計算期間	70円
第60計算期間	70円
第61計算期間	70円
第62計算期間	70円
第63計算期間	70円
第64計算期間	70円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	50円
第78計算期間	50円
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円
第81計算期間	50円
第82計算期間	50円
第83計算期間	30円
第84計算期間	30円
第85計算期間	30円
第86計算期間	30円
第87計算期間	30円
第88計算期間	30円
第89計算期間	30円
第90計算期間	30円
第91計算期間	30円
第92計算期間	30円
第93計算期間	30円
第94計算期間	30円
第95計算期間	30円
第96計算期間	30円
第97計算期間	30円
第98計算期間	30円
第99計算期間	30円
第100計算期間	30円
第101計算期間	30円
第102計算期間	30円
第103計算期間	30円
第104計算期間	30円
第105計算期間	30円
第106計算期間	30円
第107計算期間	30円
第108計算期間	30円
第109計算期間	30円
第110計算期間	30円
第111計算期間	30円
第112計算期間	30円
第113計算期間	30円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間30円第4計算期間50円第5計算期間50円第6計算期間70円第7計算期間100円第8計算期間100円第9計算期間100円第10計算期間150円第11計算期間150円第12計算期間150円第13計算期間150円第14計算期間150円第15計算期間150円第16計算期間150円第17計算期間150円第18計算期間150円第19計算期間150円第20計算期間150円第21計算期間150円第22計算期間150円第23計算期間150円第24計算期間150円第25計算期間150円第26計算期間150円第27計算期間150円第28計算期間150円第29計算期間150円第30計算期間150円第31計算期間150円第32計算期間150円第33計算期間150円第34計算期間150円第35計算期間150円第36計算期間150円第37計算期間150円第38計算期間150円第39計算期間150円第40計算期間150円第41計算期間150円第42計算期間150円第43計算期間100円第44計算期間100円第45計算期間100円第46計算期間100円第47計算期間100円第48計算期間100円第49計算期間100円第50計算期間100円第51計算期間100円第52計算期間100円第53計算期間70円第54計算期間70円第55計算期間70円第56計算期間70円第57計算期間70円第58計算期間70円第59計算期間70円第60計算期間70円第61計算期間70円第62計算期間70円第63計算期間70円第64計算期間70円第65計算期間50円第66計算期間50円第67計算期間50円第68計算期間50円第69計算期間50円第70計算期間50円第71計算期間50円第72計算期間50円第73計算期間50円第74計算期間50円第75計算期間50円第76計算期間50円第77計算期間50円第78計算期間50円第79計算期間50円第80計算期間50円第81計算期間50円第82計算期間50円第83計算期間30円第84計算期間30円第85計算期間30円第86計算期間30円第87計算期間30円第88計算期間30円第89計算期間30円第90計算期間30円第91計算期間30円第92計算期間30円第93計算期間30円第94計算期間30円第95計算期間30円第96計算期間30円第97計算期間30円第98計算期間30円第99計算期間30円第100計算期間30円第101計算期間30円第102計算期間30円第103計算期間30円第104計算期間30円第105計算期間30円第106計算期間30円第107計算期間30円第108計算期間30円第109計算期間30円第110計算期間30円第111計算期間30円第112計算期間30円第113計算期間30円

2022/03/11 9:04

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎月11日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期(2012年8月13日)および第2期(2012年9月11日)の決算日には原則として分配を行いません。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2022/03/11 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/03/11 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 6月30日	臨時報告書
2021年 9月10日	有価証券届出書
2021年 9月10日	有価証券報告書
2021年 9月30日	臨時報告書

2022/03/11 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.32
第2計算期間	△0.23
第3計算期間	3.15
第4計算期間	3.00
第5計算期間	6.75
第6計算期間	10.99
第7計算期間	7.47
第8計算期間	4.38
第9計算期間	4.01
第10計算期間	5.65
第11計算期間	△12.75
第12計算期間	△0.43
第13計算期間	△2.06
第14計算期間	5.93
第15計算期間	△0.78
第16計算期間	1.82
第17計算期間	1.56
第18計算期間	△2.02
第19計算期間	△1.75
第20計算期間	2.61
第21計算期間	2.67
第22計算期間	△1.57
第23計算期間	2.47
第24計算期間	0.69
第25計算期間	0.51
第26計算期間	7.73
第27計算期間	△6.49
第28計算期間	10.33
第29計算期間	1.38
第30計算期間	△0.30
第31計算期間	2.80
第32計算期間	1.21
第33計算期間	5.32
第34計算期間	△0.34
第35計算期間	1.79
第36計算期間	△4.83
第37計算期間	2.42
第38計算期間	△11.77
第39計算期間	3.41
第40計算期間	0.12
第41計算期間	△0.68
第42計算期間	△8.07
第43計算期間	△5.64
第44計算期間	7.86
第45計算期間	△3.47
第46計算期間	2.59
第47計算期間	△1.26
第48計算期間	△3.19
第49計算期間	6.77
第50計算期間	△0.24
第51計算期間	1.90
第52計算期間	△0.90
第53計算期間	6.74
第54計算期間	0.81
第55計算期間	1.35
第56計算期間	1.02
第57計算期間	0.97
第58計算期間	4.60
第59計算期間	△1.64
第60計算期間	3.69
第61計算期間	△2.68
第62計算期間	0.93
第63計算期間	3.61
第64計算期間	3.77
第65計算期間	△1.82
第66計算期間	4.10
第67計算期間	△6.54
第68計算期間	1.36
第69計算期間	△1.16
第70計算期間	0.96
第71計算期間	0.02
第72計算期間	△4.12
第73計算期間	△1.96
第74計算期間	△2.74
第75計算期間	△0.59
第76計算期間	△0.16
第77計算期間	△2.94
第78計算期間	△2.06
第79計算期間	7.83
第80計算期間	1.33
第81計算期間	6.06
第82計算期間	△5.20
第83計算期間	△1.25
第84計算期間	2.57
第85計算期間	△5.74
第86計算期間	4.39
第87計算期間	△0.68
第88計算期間	7.32
第89計算期間	△2.49
第90計算期間	8.62
第91計算期間	△4.54
第92計算期間	△12.40
第93計算期間	△5.68
第94計算期間	3.57
第95計算期間	8.33
第96計算期間	4.92
第97計算期間	1.73
第98計算期間	1.14
第99計算期間	1.71
第100計算期間	6.73
第101計算期間	3.79
第102計算期間	8.26
第103計算期間	4.90
第104計算期間	△2.32
第105計算期間	1.24
第106計算期間	△0.07
第107計算期間	1.26
第108計算期間	△2.52
第109計算期間	0.27
第110計算期間	△0.80
第111計算期間	△1.51
第112計算期間	3.15
第113計算期間	0.03

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.32第2計算期間△0.23第3計算期間3.15第4計算期間3.00第5計算期間6.75第6計算期間10.99第7計算期間7.47第8計算期間4.38第9計算期間4.01第10計算期間5.65第11計算期間△12.75第12計算期間△0.43第13計算期間△2.06第14計算期間5.93第15計算期間△0.78第16計算期間1.82第17計算期間1.56第18計算期間△2.02第19計算期間△1.75第20計算期間2.61第21計算期間2.67第22計算期間△1.57第23計算期間2.47第24計算期間0.69第25計算期間0.51第26計算期間7.73第27計算期間△6.49第28計算期間10.33第29計算期間1.38第30計算期間△0.30第31計算期間2.80第32計算期間1.21第33計算期間5.32第34計算期間△0.34第35計算期間1.79第36計算期間△4.83第37計算期間2.42第38計算期間△11.77第39計算期間3.41第40計算期間0.12第41計算期間△0.68第42計算期間△8.07第43計算期間△5.64第44計算期間7.86第45計算期間△3.47第46計算期間2.59第47計算期間△1.26第48計算期間△3.19第49計算期間6.77第50計算期間△0.24第51計算期間1.90第52計算期間△0.90第53計算期間6.74第54計算期間0.81第55計算期間1.35第56計算期間1.02第57計算期間0.97第58計算期間4.60第59計算期間△1.64第60計算期間3.69第61計算期間△2.68第62計算期間0.93第63計算期間3.61第64計算期間3.77第65計算期間△1.82第66計算期間4.10第67計算期間△6.54第68計算期間1.36第69計算期間△1.16第70計算期間0.96第71計算期間0.02第72計算期間△4.12第73計算期間△1.96第74計算期間△2.74第75計算期間△0.59第76計算期間△0.16第77計算期間△2.94第78計算期間△2.06第79計算期間7.83第80計算期間1.33第81計算期間6.06第82計算期間△5.20第83計算期間△1.25第84計算期間2.57第85計算期間△5.74第86計算期間4.39第87計算期間△0.68第88計算期間7.32第89計算期間△2.49第90計算期間8.62第91計算期間△4.54第92計算期間△12.40第93計算期間△5.68第94計算期間3.57第95計算期間8.33第96計算期間4.92第97計算期間1.73第98計算期間1.14第99計算期間1.71第100計算期間6.73第101計算期間3.79第102計算期間8.26第103計算期間4.90第104計算期間△2.32第105計算期間1.24第106計算期間△0.07第107計算期間1.26第108計算期間△2.52第109計算期間0.27第110計算期間△0.80第111計算期間△1.51第112計算期間3.15第113計算期間0.03e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/03/11 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/03/11 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2022/03/11 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/03/11 9:04

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
リートの価格は、当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2022/03/11 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/03/11 9:04

#25 投資制限（連結）

マザーファンド受益証券への投資
マザーファンド受益証券への投資割合は、制限を設けません。2022/03/11 9:04

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑪ないし⑬および21に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2022/03/11 9:04

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。2022/03/11 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 3年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド	281,764,231	2.6437	744,900,098	2.6945	759,213,720	88.14
日本	親投資信託受益証券	好配当中国A株オープン マザーファンド	9,941,096	9.3430	92,879,659	9.4235	93,679,918	10.88

e border="0">国/

2022/03/11 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 3年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	852,893,638	99.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,445,811	0.98
純資産総額		861,339,449	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本852,893,63899.02コール・ローン、その他資産

2022/03/11 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.2%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2022/03/11 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
メルボルンの銀行の休業日
台湾証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/03/11 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 2年12月12日至 令和 3年 6月11日	当期自 令和 3年 6月12日至 令和 3年12月13日
営業収益
受取利息	5	17
有価証券売買等損益	134,069,877	△6,813,778
営業収益合計	134,069,882	△6,813,761
営業費用
支払利息	493	1,183
受託者報酬	272,061	252,664
委託者報酬	8,161,912	7,579,892
その他費用	54,355	50,475
営業費用合計	8,488,821	7,884,214
営業利益又は営業損失(△)	125,581,061	△14,697,975
経常利益又は経常損失(△)	125,581,061	△14,697,975
当期純利益又は当期純損失(△)	125,581,061	△14,697,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	91,531	432,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,065,892	115,509,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,345,558	791,407
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,345,558	791,407
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,350,632	9,013,017
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,350,632	9,013,017
分配金	16,040,693	14,826,717
期末剰余金又は期末欠損金(△)	115,509,655	77,331,272

2022/03/11 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/03/11 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2022/03/11 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/03/11 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/03/11 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2022/03/11 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
メルボルンの銀行の休業日
台湾証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/03/11 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 8月13日)	8,670,768,225	8,670,768,225	10,232	10,232
第2計算期間末日	(平成24年 9月11日)	8,554,092,323	8,554,092,323	10,208	10,208
第3計算期間末日	(平成24年10月11日)	8,341,490,932	8,365,324,897	10,500	10,530
第4計算期間末日	(平成24年11月12日)	6,925,649,720	6,957,818,625	10,765	10,815
第5計算期間末日	(平成24年12月11日)	6,942,000,427	6,972,336,257	11,442	11,492
第6計算期間末日	(平成25年 1月11日)	8,428,117,273	8,474,829,403	12,630	12,700
第7計算期間末日	(平成25年 2月12日)	6,539,824,025	6,588,361,138	13,474	13,574
第8計算期間末日	(平成25年 3月11日)	6,162,532,176	6,206,661,249	13,965	14,065
第9計算期間末日	(平成25年 4月11日)	12,216,811,685	12,301,505,555	14,425	14,525
第10計算期間末日	(平成25年 5月13日)	18,112,325,895	18,292,352,140	15,091	15,241
第11計算期間末日	(平成25年 6月11日)	14,932,034,072	15,104,116,642	13,016	13,166
第12計算期間末日	(平成25年 7月11日)	12,739,134,796	12,888,319,662	12,809	12,959
第13計算期間末日	(平成25年 8月12日)	10,961,773,362	11,094,439,866	12,394	12,544
第14計算期間末日	(平成25年 9月11日)	9,307,751,357	9,415,310,503	12,980	13,130
第15計算期間末日	(平成25年10月11日)	7,447,833,894	7,535,608,716	12,728	12,878
第16計算期間末日	(平成25年11月11日)	6,171,733,056	6,244,002,121	12,810	12,960
第17計算期間末日	(平成25年12月11日)	5,003,476,678	5,061,837,337	12,860	13,010
第18計算期間末日	(平成26年 1月14日)	4,245,392,615	4,296,546,521	12,449	12,599
第19計算期間末日	(平成26年 2月12日)	3,830,571,268	3,878,134,196	12,081	12,231
第20計算期間末日	(平成26年 3月11日)	3,555,932,662	3,599,485,206	12,247	12,397
第21計算期間末日	(平成26年 4月11日)	3,215,537,022	3,254,360,323	12,424	12,574
第22計算期間末日	(平成26年 5月12日)	3,061,659,302	3,099,683,191	12,078	12,228
第23計算期間末日	(平成26年 6月11日)	2,858,218,529	2,893,283,255	12,227	12,377
第24計算期間末日	(平成26年 7月11日)	2,744,573,759	2,778,424,635	12,162	12,312
第25計算期間末日	(平成26年 8月11日)	2,662,390,322	2,695,464,222	12,075	12,225
第26計算期間末日	(平成26年 9月11日)	2,446,026,078	2,474,558,525	12,859	13,009
第27計算期間末日	(平成26年10月14日)	2,714,984,220	2,749,281,639	11,874	12,024
第28計算期間末日	(平成26年11月11日)	2,959,740,669	2,994,019,632	12,951	13,101
第29計算期間末日	(平成26年12月11日)	3,467,062,282	3,507,128,766	12,980	13,130
第30計算期間末日	(平成27年 1月13日)	3,792,803,300	3,837,284,805	12,790	12,940
第31計算期間末日	(平成27年 2月12日)	4,047,580,678	4,094,286,555	12,999	13,149
第32計算期間末日	(平成27年 3月11日)	4,179,135,281	4,227,330,581	13,007	13,157
第33計算期間末日	(平成27年 4月13日)	5,165,536,935	5,222,724,449	13,549	13,699
第34計算期間末日	(平成27年 5月11日)	5,657,620,985	5,721,181,990	13,352	13,502
第35計算期間末日	(平成27年 6月11日)	5,050,917,005	5,107,279,091	13,442	13,592
第36計算期間末日	(平成27年 7月13日)	4,388,505,729	4,440,576,696	12,642	12,792
第37計算期間末日	(平成27年 8月11日)	4,129,851,597	4,178,256,457	12,798	12,948
第38計算期間末日	(平成27年 9月11日)	3,437,131,742	3,483,410,484	11,141	11,291
第39計算期間末日	(平成27年10月13日)	3,396,601,407	3,441,409,370	11,371	11,521
第40計算期間末日	(平成27年11月11日)	3,285,564,521	3,329,430,656	11,235	11,385
第41計算期間末日	(平成27年12月11日)	3,065,526,787	3,107,299,174	11,008	11,158
第42計算期間末日	(平成28年 1月12日)	2,616,792,368	2,656,167,577	9,969	10,119
第43計算期間末日	(平成28年 2月12日)	2,432,591,071	2,458,731,050	9,306	9,406
第44計算期間末日	(平成28年 3月11日)	2,480,695,436	2,505,656,857	9,938	10,038
第45計算期間末日	(平成28年 4月11日)	2,342,122,640	2,366,795,208	9,493	9,593
第46計算期間末日	(平成28年 5月11日)	2,360,746,945	2,385,237,504	9,639	9,739
第47計算期間末日	(平成28年 6月13日)	2,238,752,526	2,262,526,332	9,417	9,517
第48計算期間末日	(平成28年 7月11日)	2,120,815,628	2,144,337,713	9,016	9,116
第49計算期間末日	(平成28年 8月12日)	2,213,943,797	2,237,182,706	9,527	9,627
第50計算期間末日	(平成28年 9月12日)	2,141,792,401	2,164,566,842	9,404	9,504
第51計算期間末日	(平成28年10月11日)	2,131,031,392	2,153,502,859	9,483	9,583
第52計算期間末日	(平成28年11月11日)	2,053,679,118	2,075,769,844	9,297	9,397
第53計算期間末日	(平成28年12月12日)	2,151,402,030	2,166,684,965	9,854	9,924
第54計算期間末日	(平成29年 1月11日)	2,125,007,327	2,140,087,498	9,864	9,934
第55計算期間末日	(平成29年 2月13日)	2,032,417,234	2,046,747,245	9,928	9,998
第56計算期間末日	(平成29年 3月13日)	1,877,083,186	1,890,275,748	9,960	10,030
第57計算期間末日	(平成29年 4月11日)	1,875,870,058	1,889,017,872	9,987	10,057
第58計算期間末日	(平成29年 5月11日)	1,916,376,094	1,929,302,816	10,377	10,447
第59計算期間末日	(平成29年 6月12日)	1,842,508,366	1,855,233,193	10,136	10,206
第60計算期間末日	(平成29年 7月11日)	1,877,309,104	1,889,895,048	10,441	10,511
第61計算期間末日	(平成29年 8月14日)	1,724,289,584	1,736,250,850	10,091	10,161
第62計算期間末日	(平成29年 9月11日)	1,750,520,149	1,762,634,998	10,115	10,185
第63計算期間末日	(平成29年10月11日)	1,755,552,774	1,767,356,067	10,411	10,481
第64計算期間末日	(平成29年11月13日)	1,763,233,970	1,774,732,233	10,734	10,804
第65計算期間末日	(平成29年12月11日)	1,621,951,394	1,629,684,163	10,488	10,538
第66計算期間末日	(平成30年 1月11日)	1,682,519,092	1,690,259,263	10,869	10,919
第67計算期間末日	(平成30年 2月13日)	1,566,658,562	1,574,408,326	10,108	10,158
第68計算期間末日	(平成30年 3月12日)	1,534,227,460	1,541,750,972	10,196	10,246
第69計算期間末日	(平成30年 4月11日)	1,494,787,843	1,502,241,791	10,027	10,077
第70計算期間末日	(平成30年 5月11日)	1,499,087,940	1,506,528,571	10,074	10,124
第71計算期間末日	(平成30年 6月11日)	1,423,759,911	1,430,859,478	10,027	10,077
第72計算期間末日	(平成30年 7月11日)	1,277,311,003	1,283,989,264	9,563	9,613
第73計算期間末日	(平成30年 8月13日)	1,181,986,854	1,188,324,696	9,325	9,375
第74計算期間末日	(平成30年 9月11日)	1,132,258,477	1,138,535,824	9,019	9,069
第75計算期間末日	(平成30年10月11日)	1,106,994,801	1,113,203,526	8,915	8,965
第76計算期間末日	(平成30年11月12日)	1,089,587,143	1,095,743,165	8,850	8,900
第77計算期間末日	(平成30年12月11日)	1,036,622,281	1,042,692,166	8,539	8,589
第78計算期間末日	(平成31年 1月11日)	992,558,923	998,528,754	8,313	8,363
第79計算期間末日	(平成31年 2月12日)	1,059,569,309	1,065,512,902	8,914	8,964
第80計算期間末日	(平成31年 3月11日)	1,041,206,527	1,047,001,921	8,983	9,033
第81計算期間末日	(平成31年 4月11日)	1,079,940,356	1,085,637,675	9,478	9,528
第82計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	1,019,817,247	1,025,523,834	8,935	8,985
第83計算期間末日	(令和 1年 6月11日)	1,004,973,761	1,008,402,685	8,793	8,823
第84計算期間末日	(令和 1年 7月11日)	1,011,270,177	1,014,645,322	8,989	9,019
第85計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	947,696,368	951,063,599	8,443	8,473
第86計算期間末日	(令和 1年 9月11日)	950,756,545	954,003,534	8,784	8,814
第87計算期間末日	(令和 1年10月11日)	939,003,272	942,243,268	8,694	8,724
第88計算期間末日	(令和 1年11月11日)	995,836,384	999,048,295	9,301	9,331
第89計算期間末日	(令和 1年12月11日)	955,908,980	959,081,713	9,039	9,069
第90計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	1,005,522,499	1,008,604,209	9,789	9,819
第91計算期間末日	(令和 2年 2月12日)	949,449,005	952,507,201	9,314	9,344
第92計算期間末日	(令和 2年 3月11日)	816,284,676	819,297,166	8,129	8,159
第93計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	750,833,856	753,783,141	7,637	7,667
第94計算期間末日	(令和 2年 5月11日)	776,306,640	779,262,052	7,880	7,910
第95計算期間末日	(令和 2年 6月11日)	828,183,660	831,104,207	8,507	8,537
第96計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	854,784,428	857,667,031	8,896	8,926
第97計算期間末日	(令和 2年 8月11日)	868,026,965	870,913,905	9,020	9,050
第98計算期間末日	(令和 2年 9月11日)	867,777,294	870,640,348	9,093	9,123
第99計算期間末日	(令和 2年10月12日)	873,697,566	876,540,662	9,219	9,249
第100計算期間末日	(令和 2年11月11日)	924,697,910	927,525,714	9,810	9,840
第101計算期間末日	(令和 2年12月11日)	941,347,971	944,129,817	10,152	10,182
第102計算期間末日	(令和 3年 1月12日)	1,010,927,614	1,013,694,541	10,961	10,991
第103計算期間末日	(令和 3年 2月12日)	1,037,646,636	1,040,360,765	11,469	11,499
第104計算期間末日	(令和 3年 3月11日)	1,009,343,939	1,012,054,204	11,172	11,202
第105計算期間末日	(令和 3年 4月12日)	1,020,029,198	1,022,741,721	11,281	11,311
第106計算期間末日	(令和 3年 5月11日)	965,652,054	968,228,908	11,242	11,272
第107計算期間末日	(令和 3年 6月11日)	968,841,592	971,401,587	11,354	11,384
第108計算期間末日	(令和 3年 7月12日)	934,867,598	937,408,634	11,037	11,067
第109計算期間末日	(令和 3年 8月11日)	926,848,902	929,368,264	11,037	11,067
第110計算期間末日	(令和 3年 9月13日)	913,906,285	916,417,520	10,918	10,948
第111計算期間末日	(令和 3年10月11日)	892,876,630	895,374,629	10,723	10,753
第112計算期間末日	(令和 3年11月11日)	900,507,806	902,956,815	11,031	11,061
第113計算期間末日	(令和 3年12月13日)	846,690,063	848,998,139	11,005	11,035
	令和 2年12月末日	945,778,037	―	10,248	―
	令和 3年 1月末日	999,007,590	―	10,922	―
	2月末日	1,025,353,226	―	11,409	―
	3月末日	1,026,593,150	―	11,346	―
	4月末日	983,535,929	―	11,449	―
	5月末日	972,736,362	―	11,398	―
	6月末日	958,297,429	―	11,258	―
	7月末日	911,472,286	―	10,749	―
	8月末日	900,600,224	―	10,699	―
	9月末日	889,079,336	―	10,670	―
	10月末日	903,153,737	―	11,036	―
	11月末日	831,802,855	―	10,813	―
	12月末日	861,339,449	―	11,192	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/03/11 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 3年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	862,017,082
Ⅱ 負債総額	677,633
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	861,339,449
Ⅳ 発行済口数	769,574,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1192
(10,000口当たり)	(11,192	)

e border="0">Ⅰ 資産総額862,017,082Ⅱ 負債総額677,633Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)861,339,449Ⅳ 発行済口数769,574,937口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1192(10,000口当たり)(11,192)

2022/03/11 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月12日から翌月11日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は信託契約締結日から2012年8月13日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2022/03/11 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	8,503,448,530	29,049,930	8,474,398,600
第2計算期間	94,834,445	189,379,422	8,379,853,623
第3計算期間	93,086,149	528,284,687	7,944,655,085
第4計算期間	87,989,778	1,598,863,708	6,433,781,155
第5計算期間	834,444,248	1,201,059,335	6,067,166,068
第6計算期間	2,257,942,523	1,651,947,108	6,673,161,483
第7計算期間	526,710,131	2,346,160,298	4,853,711,316
第8計算期間	762,618,224	1,203,422,209	4,412,907,331
第9計算期間	4,660,881,892	604,402,133	8,469,387,090
第10計算期間	4,614,107,804	1,081,745,216	12,001,749,678
第11計算期間	1,483,701,091	2,013,279,409	11,472,171,360
第12計算期間	126,555,813	1,653,069,429	9,945,657,744
第13計算期間	64,442,558	1,165,666,681	8,844,433,621
第14計算期間	19,582,159	1,693,406,008	7,170,609,772
第15計算期間	92,986,923	1,411,941,842	5,851,654,853
第16計算期間	157,794,772	1,191,511,951	4,817,937,674
第17計算期間	37,947,729	965,174,757	3,890,710,646
第18計算期間	24,682,989	505,133,179	3,410,260,456
第19計算期間	33,206,778	272,605,352	3,170,861,882
第20計算期間	25,933,024	293,291,964	2,903,502,942
第21計算期間	24,422,661	339,705,489	2,588,220,114
第22計算期間	123,741,013	177,035,131	2,534,925,996
第23計算期間	35,021,116	232,298,699	2,337,648,413
第24計算期間	46,718,364	127,641,699	2,256,725,078
第25計算期間	155,108,130	206,906,500	2,204,926,708
第26計算期間	221,276,493	524,040,015	1,902,163,186
第27計算期間	509,608,833	125,277,405	2,286,494,614
第28計算期間	143,712,247	144,942,600	2,285,264,261
第29計算期間	604,611,475	218,776,777	2,671,098,959
第30計算期間	390,989,361	96,654,596	2,965,433,724
第31計算期間	267,065,460	118,774,030	3,113,725,154
第32計算期間	254,178,413	154,883,555	3,213,020,012
第33計算期間	733,431,094	133,950,152	3,812,500,954
第34計算期間	675,900,919	251,001,495	4,237,400,378
第35計算期間	10,063,746	489,991,690	3,757,472,434
第36計算期間	8,374,068	294,448,675	3,471,397,827
第37計算期間	9,234,586	253,641,689	3,226,990,724
第38計算期間	8,783,438	150,524,688	3,085,249,474
第39計算期間	27,295,039	125,346,979	2,987,197,534
第40計算期間	21,698,512	84,487,032	2,924,409,014
第41計算期間	77,015,052	216,598,224	2,784,825,842
第42計算期間	32,194,309	192,006,196	2,625,013,955
第43計算期間	25,080,913	36,096,908	2,613,997,960
第44計算期間	8,998,883	126,854,682	2,496,142,161
第45計算期間	21,305,927	50,191,213	2,467,256,875
第46計算期間	12,684,892	30,885,846	2,449,055,921
第47計算期間	13,992,985	85,668,276	2,377,380,630
第48計算期間	12,489,958	37,662,086	2,352,208,502
第49計算期間	7,188,856	35,506,454	2,323,890,904
第50計算期間	7,739,810	54,186,538	2,277,444,176
第51計算期間	7,169,978	37,467,443	2,247,146,711
第52計算期間	6,484,764	44,558,799	2,209,072,676
第53計算期間	7,186,755	32,982,946	2,183,276,485
第54計算期間	15,020,135	43,986,371	2,154,310,249
第55計算期間	16,586,839	123,752,534	2,047,144,554
第56計算期間	4,941,554	167,434,378	1,884,651,730
第57計算期間	25,383,852	31,776,413	1,878,259,169
第58計算期間	25,711,559	57,296,068	1,846,674,660
第59計算期間	18,594,772	47,436,910	1,817,832,522
第60計算期間	16,473,618	36,314,062	1,797,992,078
第61計算期間	31,629,877	120,869,622	1,708,752,333
第62計算期間	25,670,404	3,729,928	1,730,692,809
第63計算期間	6,515,705	51,023,758	1,686,184,756
第64計算期間	30,740,601	74,316,241	1,642,609,116
第65計算期間	42,956,121	139,011,386	1,546,553,851
第66計算期間	37,943,168	36,462,718	1,548,034,301
第67計算期間	32,255,049	30,336,432	1,549,952,918
第68計算期間	7,817,059	53,067,528	1,504,702,449
第69計算期間	9,474,884	23,387,599	1,490,789,734
第70計算期間	2,575,270	5,238,703	1,488,126,301
第71計算期間	3,834,801	72,047,633	1,419,913,469
第72計算期間	3,730,764	87,991,866	1,335,652,367
第73計算期間	23,638,765	91,722,709	1,267,568,423
第74計算期間	3,346,146	15,444,995	1,255,469,574
第75計算期間	2,657,544	16,381,957	1,241,745,161
第76計算期間	4,480,363	15,021,091	1,231,204,433
第77計算期間	2,595,974	19,823,218	1,213,977,189
第78計算期間	3,897,688	23,908,523	1,193,966,354
第79計算期間	2,702,828	7,950,490	1,188,718,692
第80計算期間	3,359,149	32,998,864	1,159,078,977
第81計算期間	3,138,091	22,753,185	1,139,463,883
第82計算期間	6,567,175	4,713,487	1,141,317,571
第83計算期間	3,064,851	1,407,630	1,142,974,792
第84計算期間	2,776,944	20,703,348	1,125,048,388
第85計算期間	3,546,377	6,184,136	1,122,410,629
第86計算期間	2,065,903	42,146,690	1,082,329,842
第87計算期間	1,662,041	3,992,887	1,079,998,996
第88計算期間	1,556,043	10,917,755	1,070,637,284
第89計算期間	3,155,439	16,215,053	1,057,577,670
第90計算期間	2,058,227	32,398,945	1,027,236,952
第91計算期間	4,265,722	12,103,852	1,019,398,822
第92計算期間	2,032,578	17,267,917	1,004,163,483
第93計算期間	3,088,822	24,157,005	983,095,300
第94計算期間	2,815,438	773,274	985,137,464
第95計算期間	3,718,420	15,339,964	973,515,920
第96計算期間	2,377,200	15,025,382	960,867,738
第97計算期間	4,839,792	3,394,161	962,313,369
第98計算期間	5,046,083	13,007,847	954,351,605
第99計算期間	1,810,037	8,462,806	947,698,836
第100計算期間	1,861,756	6,959,116	942,601,476
第101計算期間	2,596,986	17,916,383	927,282,079
第102計算期間	3,777,158	8,750,178	922,309,059
第103計算期間	4,312,329	21,911,536	904,709,852
第104計算期間	9,811,195	11,099,204	903,421,843
第105計算期間	5,899,321	5,146,650	904,174,514
第106計算期間	1,691,843	46,914,930	858,951,427
第107計算期間	3,029,940	8,649,430	853,331,937
第108計算期間	1,280,730	7,600,644	847,012,023
第109計算期間	1,211,670	8,436,250	839,787,443
第110計算期間	2,440,267	5,149,270	837,078,440
第111計算期間	1,483,624	5,895,722	832,666,342
第112計算期間	1,215,515	17,545,466	816,336,391
第113計算期間	1,073,720	48,051,320	769,358,791

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間8,503,448,53029,049,9308,474,398,600第2計算期間94,834,445189,379,4228,379,853,623第3計算期間93,086,149528,284,6877,944,655,085第4計算期間87,989,7781,598,863,7086,433,781,155第5計算期間834,444,2481,201,059,3356,067,166,068第6計算期間2,257,942,5231,651,947,1086,673,161,483第7計算期間526,710,1312,346,160,2984,853,711,316第8計算期間762,618,2241,203,422,2094,412,907,331第9計算期間4,660,881,892604,402,1338,469,387,090第10計算期間4,614,107,8041,081,745,21612,001,749,678第11計算期間1,483,701,0912,013,279,40911,472,171,360第12計算期間126,555,8131,653,069,4299,945,657,744第13計算期間64,442,5581,165,666,6818,844,433,621第14計算期間19,582,1591,693,406,0087,170,609,772第15計算期間92,986,9231,411,941,8425,851,654,853第16計算期間157,794,7721,191,511,9514,817,937,674第17計算期間37,947,729965,174,7573,890,710,646第18計算期間24,682,989505,133,1793,410,260,456第19計算期間33,206,778272,605,3523,170,861,882第20計算期間25,933,024293,291,9642,903,502,942第21計算期間24,422,661339,705,4892,588,220,114第22計算期間123,741,013177,035,1312,534,925,996第23計算期間35,021,116232,298,6992,337,648,413第24計算期間46,718,364127,641,6992,256,725,078第25計算期間155,108,130206,906,5002,204,926,708第26計算期間221,276,493524,040,0151,902,163,186第27計算期間509,608,833125,277,4052,286,494,614第28計算期間143,712,247144,942,6002,285,264,261第29計算期間604,611,475218,776,7772,671,098,959第30計算期間390,989,36196,654,5962,965,433,724第31計算期間267,065,460118,774,0303,113,725,154第32計算期間254,178,413154,883,5553,213,020,012第33計算期間733,431,094133,950,1523,812,500,954第34計算期間675,900,919251,001,4954,237,400,378第35計算期間10,063,746489,991,6903,757,472,434第36計算期間8,374,068294,448,6753,471,397,827第37計算期間9,234,586253,641,6893,226,990,724第38計算期間8,783,438150,524,6883,085,249,474第39計算期間27,295,039125,346,9792,987,197,534第40計算期間21,698,51284,487,0322,924,409,014第41計算期間77,015,052216,598,2242,784,825,842第42計算期間32,194,309192,006,1962,625,013,955第43計算期間25,080,91336,096,9082,613,997,960第44計算期間8,998,883126,854,6822,496,142,161第45計算期間21,305,92750,191,2132,467,256,875第46計算期間12,684,89230,885,8462,449,055,921第47計算期間13,992,98585,668,2762,377,380,630第48計算期間12,489,95837,662,0862,352,208,502第49計算期間7,188,85635,506,4542,323,890,904第50計算期間7,739,81054,186,5382,277,444,176第51計算期間7,169,97837,467,4432,247,146,711第52計算期間6,484,76444,558,7992,209,072,676第53計算期間7,186,75532,982,9462,183,276,485第54計算期間15,020,13543,986,3712,154,310,249第55計算期間16,586,839123,752,5342,047,144,554第56計算期間4,941,554167,434,3781,884,651,730第57計算期間25,383,85231,776,4131,878,259,169第58計算期間25,711,55957,296,0681,846,674,660第59計算期間18,594,77247,436,9101,817,832,522第60計算期間16,473,61836,314,0621,797,992,078第61計算期間31,629,877120,869,6221,708,752,333第62計算期間25,670,4043,729,9281,730,692,809第63計算期間6,515,70551,023,7581,686,184,756第64計算期間30,740,60174,316,2411,642,609,116第65計算期間42,956,121139,011,3861,546,553,851第66計算期間37,943,16836,462,7181,548,034,301第67計算期間32,255,04930,336,4321,549,952,918第68計算期間7,817,05953,067,5281,504,702,449第69計算期間9,474,88423,387,5991,490,789,734第70計算期間2,575,2705,238,7031,488,126,301第71計算期間3,834,80172,047,6331,419,913,469第72計算期間3,730,76487,991,8661,335,652,367第73計算期間23,638,76591,722,7091,267,568,423第74計算期間3,346,14615,444,9951,255,469,574第75計算期間2,657,54416,381,9571,241,745,161第76計算期間4,480,36315,021,0911,231,204,433第77計算期間2,595,97419,823,2181,213,977,189第78計算期間3,897,68823,908,5231,193,966,354第79計算期間2,702,8287,950,4901,188,718,692第80計算期間3,359,14932,998,8641,159,078,977第81計算期間3,138,09122,753,1851,139,463,883第82計算期間6,567,1754,713,4871,141,317,571第83計算期間3,064,8511,407,6301,142,974,792第84計算期間2,776,94420,703,3481,125,048,388第85計算期間3,546,3776,184,1361,122,410,629第86計算期間2,065,90342,146,6901,082,329,842第87計算期間1,662,0413,992,8871,079,998,996第88計算期間1,556,04310,917,7551,070,637,284第89計算期間3,155,43916,215,0531,057,577,670第90計算期間2,058,22732,398,9451,027,236,952第91計算期間4,265,72212,103,8521,019,398,822第92計算期間2,032,57817,267,9171,004,163,483第93計算期間3,088,82224,157,005983,095,300第94計算期間2,815,438773,274985,137,464第95計算期間3,718,42015,339,964973,515,920第96計算期間2,377,20015,025,382960,867,738第97計算期間4,839,7923,394,161962,313,369第98計算期間5,046,08313,007,847954,351,605第99計算期間1,810,0378,462,806947,698,836第100計算期間1,861,7566,959,116942,601,476第101計算期間2,596,98617,916,383927,282,079第102計算期間3,777,1588,750,178922,309,059第103計算期間4,312,32921,911,536904,709,852第104計算期間9,811,19511,099,204903,421,843第105計算期間5,899,3215,146,650904,174,514第106計算期間1,691,84346,914,930858,951,427第107計算期間3,029,9408,649,430853,331,937第108計算期間1,280,7307,600,644847,012,023第109計算期間1,211,6708,436,250839,787,443第110計算期間2,440,2675,149,270837,078,440第111計算期間1,483,6245,895,722832,666,342第112計算期間1,215,51517,545,466816,336,391第113計算期間1,073,72048,051,320769,358,791

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2022/03/11 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2022/03/11 9:04

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2022/03/11 9:04

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2022/03/11 9:04

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2022/03/11 9:04

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド
純資産額計算書

2022/03/11 9:04

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

令和 3年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	93,679,941
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,679,941
Ⅳ 発行済口数	9,941,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9.4235
(10,000口当たり)	(94,235	)

e border="0">Ⅰ 資産総額93,679,941Ⅱ 負債総額―Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,679,941Ⅳ 発行済口数9,941,096口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.4235(10,000口当たり)(94,235)

2022/03/11 9:04

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド
貸借対照表

2022/03/11 9:04

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年12月13日現在]
資産の部
流動資産
預金	824,932
コール・ローン	826,585
株式	91,227,982
流動資産合計	92,879,499
資産合計	92,879,499
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	9,941,096
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	82,938,403
元本等合計	92,879,499
純資産合計	92,879,499
負債純資産合計	92,879,499

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド
投資状況

2022/03/11 9:04

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

令和 3年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	中国	92,017,816	98.23
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,662,125	1.77
純資産総額		93,679,941	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式中国92,017,81698.23コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,662,1251.77純資産総額93,679,941100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/03/11 9:04