有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月12日-令和3年12月13日)

【提出】: 2022/03/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月11日および12月11日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 6月12日から令和 3年12月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 6月11日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
1.	期首元本額	927,282,079円	853,331,937円
	期中追加設定元本額	28,521,786円	8,705,526円
	期中一部解約元本額	102,471,928円	92,678,672円
2.	受益権の総数	853,331,937口	769,358,791口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年12月12日至令和 3年 6月11日				当期自令和 3年 6月12日至令和 3年12月13日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第102期令和 2年12月12日令和 3年 1月12日				第108期令和 3年 6月12日令和 3年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,086,220円		費用控除後の配当等収益額	A	1,846,262円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	76,253,337円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,527,179円		収益調整金額	C	75,456,067円
	分配準備積立金額	D	13,945,635円		分配準備積立金額	D	115,166,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,812,371円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,468,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	922,309,059口		当ファンドの期末残存口数	F	847,012,023口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,841円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,272円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,766,927円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,541,036円
	第103期令和 3年 1月13日令和 3年 2月12日				第109期令和 3年 7月13日令和 3年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,458,786円		費用控除後の配当等収益額	A	507,312円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	47,183,964円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,436,108円		収益調整金額	C	74,975,483円
	分配準備積立金額	D	86,465,648円		分配準備積立金額	D	113,350,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,544,506円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,833,077円
	当ファンドの期末残存口数	F	904,709,852口		当ファンドの期末残存口数	F	839,787,443口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,349円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,248円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,714,129円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,519,362円
	第104期令和 3年 2月13日令和 3年 3月11日				第110期令和 3年 8月12日令和 3年 9月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	580,412円		費用控除後の配当等収益額	A	3,620,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,770,088円		収益調整金額	C	75,062,425円
	分配準備積立金額	D	130,794,210円		分配準備積立金額	D	110,668,135円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,144,710円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,350,855円
	当ファンドの期末残存口数	F	903,421,843口		当ファンドの期末残存口数	F	837,078,440口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,326円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,262円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,710,265円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,511,235円
	第105期令和 3年 3月12日令和 3年 4月12日				第111期令和 3年 9月14日令和 3年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	905,015円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	79,675,176円		収益調整金額	C	74,865,224円
	分配準備積立金額	D	127,945,583円		分配準備積立金額	D	111,003,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,525,774円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,868,566円
	当ファンドの期末残存口数	F	904,174,514口		当ファンドの期末残存口数	F	832,666,342口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,306円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,232円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,712,523円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,497,999円
	第106期令和 3年 4月13日令和 3年 5月11日				第112期令和 3年10月12日令和 3年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	569,668円		費用控除後の配当等収益額	A	821,026円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,921,496円		収益調整金額	C	73,554,352円
	分配準備積立金額	D	119,701,053円		分配準備積立金額	D	106,252,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,192,217円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,627,803円
	当ファンドの期末残存口数	F	858,951,427口		当ファンドの期末残存口数	F	816,336,391口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,212円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,576,854円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,449,009円
	第107期令和 3年 5月12日令和 3年 6月11日				第113期令和 3年11月12日令和 3年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,213,901円		費用控除後の配当等収益額	A	170,514円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,842,581円		収益調整金額	C	69,454,217円
	分配準備積立金額	D	116,529,024円		分配準備積立金額	D	98,570,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,585,506円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,195,080円
	当ファンドの期末残存口数	F	853,331,937口		当ファンドの期末残存口数	F	769,358,791口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,280円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,186円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,559,995円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,308,076円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年12月12日至令和 3年 6月11日	当期自令和 3年 6月12日至令和 3年12月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 6月11日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 6月11日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	13,384,561	1,719,889
合計	13,384,561	1,719,889

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 6月11日現在]	当期 [令和 3年12月13日現在]
1口当たり純資産額	1.1354円	1.1005円
(1万口当たり純資産額)	(11,354円)	(11,005円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月12日-令和3年12月13日)

開示資料

決算