有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月12日-令和1年6月11日)

【提出】: 2019/09/10 9:03
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年12月11日現在]	当期 [令和 1年 6月11日現在]
1.	期首元本額	1,419,913,469円	1,213,977,189円
	期中追加設定元本額	40,449,556円	22,729,782円
	期中一部解約元本額	246,385,836円	93,732,179円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	177,354,908円	138,001,031円
3.	受益権の総数	1,213,977,189口	1,142,974,792口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 6月12日至平成30年12月11日				当期自平成30年12月12日至令和 1年 6月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第72期平成30年 6月12日平成30年 7月11日				第78期平成30年12月12日平成31年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,243,052円		費用控除後の配当等収益額	A	1,176,089円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	188,189,423円		収益調整金額	C	146,309,872円
	分配準備積立金額	D	42,826円		分配準備積立金額	D	103,763円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,475,301円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,589,724円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,335,652,367口		当ファンドの期末残存口数	F	1,193,966,354口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,236円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,678,261円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,969,831円
	第73期平成30年 7月12日平成30年 8月13日				第79期平成31年 1月12日平成31年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	1,129,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	178,630,787円		収益調整金額	C	140,912,349円
	分配準備積立金額	D	656,899円		分配準備積立金額	D	85,352円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,287,686円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,127,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,267,568,423口		当ファンドの期末残存口数	F	1,188,718,692口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,414円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,195円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,337,842円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,943,593円
	第74期平成30年 8月14日平成30年 9月11日				第80期平成31年 2月13日平成31年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,956,884円		費用控除後の配当等収益額	A	3,453,492円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	171,285,395円		収益調整金額	C	132,767,102円
	分配準備積立金額	D	36,059円		分配準備積立金額	D	26,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,278,338円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,246,634円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,255,469,574口		当ファンドの期末残存口数	F	1,159,078,977口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,412円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,175円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,277,347円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,795,394円
	第75期平成30年 9月12日平成30年10月11日				第81期平成31年 3月12日平成31年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	215,097円		費用控除後の配当等収益額	A	38,205円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	169,043,291円		収益調整金額	C	128,241,476円
	分配準備積立金額	D	96,045円		分配準備積立金額	D	2,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,354,433円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,282,067円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,241,745,161口		当ファンドの期末残存口数	F	1,139,463,883口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,363円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,125円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,208,725円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,697,319円
	第76期平成30年10月12日平成30年11月12日				第82期平成31年 4月12日令和 1年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	1,781,389円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	161,699,771円		収益調整金額	C	122,753,614円
	分配準備積立金額	D	80,330円		分配準備積立金額	D	40,507円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,780,101円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,575,510円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,231,204,433口		当ファンドの期末残存口数	F	1,141,317,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,091円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,156,022円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,706,587円
	第77期平成30年11月13日平成30年12月11日				第83期令和 1年 5月14日令和 1年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,453,384円		費用控除後の配当等収益額	A	4,014,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	153,371,374円		収益調整金額	C	118,943,036円
	分配準備積立金額	D	103,905円		分配準備積立金額	D	112,081円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,928,663円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,069,605円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,213,977,189口		当ファンドの期末残存口数	F	1,142,974,792口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,276円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,076円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,069,885円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,428,924円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 6月12日至平成30年12月11日	当期自平成30年12月12日至令和 1年 6月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年12月11日現在]	当期 [令和 1年 6月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年12月11日現在]	当期 [令和 1年 6月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△29,932,487	△11,247,624
合計	△29,932,487	△11,247,624

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年12月11日現在]	当期 [令和 1年 6月11日現在]
1口当たり純資産額	0.8539円	0.8793円
(1万口当たり純資産額)	(8,539円)	(8,793円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月12日-令和1年6月11日)

開示資料

決算