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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月12日-令和1年12月11日)

【提出】: 2020/03/10 9:09
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 6月11日現在]	当期 [令和 1年12月11日現在]
1.	期首元本額	1,213,977,189円	1,142,974,792円
	期中追加設定元本額	22,729,782円	14,762,747円
	期中一部解約元本額	93,732,179円	100,159,869円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	138,001,031円	101,668,690円
3.	受益権の総数	1,142,974,792口	1,057,577,670口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年12月12日至令和 1年 6月11日				当期自令和 1年 6月12日至令和 1年12月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第78期平成30年12月12日平成31年 1月11日				第84期令和 1年 6月12日令和 1年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,176,089円		費用控除後の配当等収益額	A	6,656,399円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	146,309,872円		収益調整金額	C	117,089,158円
	分配準備積立金額	D	103,763円		分配準備積立金額	D	686,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,589,724円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,431,911円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,193,966,354口		当ファンドの期末残存口数	F	1,125,048,388口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,105円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,969,831円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,375,145円
	第79期平成31年 1月12日平成31年 2月12日				第85期令和 1年 7月12日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,129,805円		費用控除後の配当等収益額	A	1,526,503円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	140,912,349円		収益調整金額	C	116,831,939円
	分配準備積立金額	D	85,352円		分配準備積立金額	D	3,948,181円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,127,506円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,306,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,188,718,692口		当ファンドの期末残存口数	F	1,122,410,629口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,195円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,089円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,943,593円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,367,231円
	第80期平成31年 2月13日平成31年 3月11日				第86期令和 1年 8月14日令和 1年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,453,492円		費用控除後の配当等収益額	A	4,246,592円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	132,767,102円		収益調整金額	C	112,668,239円
	分配準備積立金額	D	26,040円		分配準備積立金額	D	2,053,025円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,246,634円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,967,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,159,078,977口		当ファンドの期末残存口数	F	1,082,329,842口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,175円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,099円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,795,394円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,246,989円
	第81期平成31年 3月12日平成31年 4月11日				第87期令和 1年 9月12日令和 1年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,205円		費用控除後の配当等収益額	A	317,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	128,241,476円		収益調整金額	C	112,432,224円
	分配準備積立金額	D	2,386円		分配準備積立金額	D	3,043,711円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,282,067円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,793,513円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,139,463,883口		当ファンドの期末残存口数	F	1,079,998,996口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,125円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,072円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,697,319円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,239,996円
	第82期平成31年 4月12日令和 1年 5月13日				第88期令和 1年10月12日令和 1年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,781,389円		費用控除後の配当等収益額	A	199,380円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	122,753,614円		収益調整金額	C	111,457,827円
	分配準備積立金額	D	40,507円		分配準備積立金額	D	120,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,575,510円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,777,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,141,317,571口		当ファンドの期末残存口数	F	1,070,637,284口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,091円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,044円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,706,587円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,211,911円
	第83期令和 1年 5月14日令和 1年 6月11日				第89期令和 1年11月12日令和 1年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,014,488円		費用控除後の配当等収益額	A	1,526,315円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	118,943,036円		収益調整金額	C	107,141,653円
	分配準備積立金額	D	112,081円		分配準備積立金額	D	124,563円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,069,605円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,792,531円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,142,974,792口		当ファンドの期末残存口数	F	1,057,577,670口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,076円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,028円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,428,924円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,172,733円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年12月12日至令和 1年 6月11日	当期自令和 1年 6月12日至令和 1年12月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 6月11日現在]	当期 [令和 1年12月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 6月11日現在]	当期 [令和 1年12月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△11,247,624	△23,113,437
合計	△11,247,624	△23,113,437

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 6月11日現在]	当期 [令和 1年12月11日現在]
1口当たり純資産額	0.8793円	0.9039円
(1万口当たり純資産額)	(8,793円)	(9,039円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月12日-令和1年12月11日)

開示資料

決算