有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)

【提出】: 2020/09/10 9:04
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年12月11日現在]	当期 [令和 2年 6月11日現在]
1.	期首元本額	1,142,974,792円	1,057,577,670円
	期中追加設定元本額	14,762,747円	17,979,207円
	期中一部解約元本額	100,159,869円	102,040,957円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	101,668,690円	145,332,260円
3.	受益権の総数	1,057,577,670口	973,515,920口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 6月12日至令和 1年12月11日				当期自令和 1年12月12日至令和 2年 6月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第84期令和 1年 6月12日令和 1年 7月11日				第90期令和 1年12月12日令和 2年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,656,399円		費用控除後の配当等収益額	A	1,300,598円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	117,089,158円		収益調整金額	C	102,528,989円
	分配準備積立金額	D	686,354円		分配準備積立金額	D	62,626円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,431,911円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,892,213円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,125,048,388口		当ファンドの期末残存口数	F	1,027,236,952口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,105円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,011円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,375,145円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,081,710円
	第85期令和 1年 7月12日令和 1年 8月13日				第91期令和 2年 1月15日令和 2年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,526,503円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	116,831,939円		収益調整金額	C	100,014,792円
	分配準備積立金額	D	3,948,181円		分配準備積立金額	D	29,080円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,306,623円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,043,872円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,122,410,629口		当ファンドの期末残存口数	F	1,019,398,822口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,089円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	981円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,367,231円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,058,196円
	第86期令和 1年 8月14日令和 1年 9月11日				第92期令和 2年 2月13日令和 2年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,246,592円		費用控除後の配当等収益額	A	578,443円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	112,668,239円		収益調整金額	C	95,509,377円
	分配準備積立金額	D	2,053,025円		分配準備積立金額	D	29,111円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,967,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,116,931円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,082,329,842口		当ファンドの期末残存口数	F	1,004,163,483口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,099円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	957円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,246,989円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,012,490円
	第87期令和 1年 9月12日令和 1年10月11日				第93期令和 2年 3月12日令和 2年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	317,578円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	112,432,224円		収益調整金額	C	91,147,398円
	分配準備積立金額	D	3,043,711円		分配準備積立金額	D	22,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,793,513円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,169,671円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,079,998,996口		当ファンドの期末残存口数	F	983,095,300口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,072円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	927円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,239,996円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,949,285円
	第88期令和 1年10月12日令和 1年11月11日				第94期令和 2年 4月14日令和 2年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	199,380円		費用控除後の配当等収益額	A	1,177,368円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	111,457,827円		収益調整金額	C	88,382,933円
	分配準備積立金額	D	120,141円		分配準備積立金額	D	22,259円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,777,348円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,582,560円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,070,637,284口		当ファンドの期末残存口数	F	985,137,464口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,044円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	909円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,211,911円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,955,412円
	第89期令和 1年11月12日令和 1年12月11日				第95期令和 2年 5月12日令和 2年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,526,315円		費用控除後の配当等収益額	A	3,136,642円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	107,141,653円		収益調整金額	C	85,593,493円
	分配準備積立金額	D	124,563円		分配準備積立金額	D	38,990円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,792,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,769,125円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,057,577,670口		当ファンドの期末残存口数	F	973,515,920口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,028円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	911円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,172,733円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,920,547円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 6月12日至令和 1年12月11日	当期自令和 1年12月12日至令和 2年 6月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年12月11日現在]	当期 [令和 2年 6月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年12月11日現在]	当期 [令和 2年 6月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△23,113,437	64,624,981
合計	△23,113,437	64,624,981

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年12月11日現在]	当期 [令和 2年 6月11日現在]
1口当たり純資産額	0.9039円	0.8507円
(1万口当たり純資産額)	(9,039円)	(8,507円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)

開示資料

決算