有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月12日-令和2年12月11日)

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【提出】: 2021/03/10 9:18
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 6月11日現在]	当期 [令和 2年12月11日現在]
1.	期首元本額	1,057,577,670円	973,515,920円
	期中追加設定元本額	17,979,207円	18,531,854円
	期中一部解約元本額	102,040,957円	64,765,695円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	145,332,260円	―円
3.	受益権の総数	973,515,920口	927,282,079口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年12月12日至令和 2年 6月11日				当期自令和 2年 6月12日至令和 2年12月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第90期令和 1年12月12日令和 2年 1月14日				第96期令和 2年 6月12日令和 2年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,300,598円		費用控除後の配当等収益額	A	5,851,534円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	102,528,989円		収益調整金額	C	84,489,112円
	分配準備積立金額	D	62,626円		分配準備積立金額	D	269,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,892,213円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,609,974円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,027,236,952口		当ファンドの期末残存口数	F	960,867,738口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,011円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	942円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,081,710円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,882,603円
	第91期令和 2年 1月15日令和 2年 2月12日				第97期令和 2年 7月14日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	1,570,681円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	100,014,792円		収益調整金額	C	84,639,376円
	分配準備積立金額	D	29,080円		分配準備積立金額	D	3,228,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,043,872円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,438,287円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,019,398,822口		当ファンドの期末残存口数	F	962,313,369口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	981円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	929円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,058,196円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,886,940円
	第92期令和 2年 2月13日令和 2年 3月11日				第98期令和 2年 8月12日令和 2年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	578,443円		費用控除後の配当等収益額	A	2,676,016円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	95,509,377円		収益調整金額	C	83,955,038円
	分配準備積立金額	D	29,111円		分配準備積立金額	D	1,887,975円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,116,931円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,519,029円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,004,163,483口		当ファンドの期末残存口数	F	954,351,605口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	957円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	927円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,012,490円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,863,054円
	第93期令和 2年 3月12日令和 2年 4月13日				第99期令和 2年 9月12日令和 2年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	973,302円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	91,147,398円		収益調整金額	C	83,374,604円
	分配準備積立金額	D	22,273円		分配準備積立金額	D	1,696,794円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,169,671円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,044,700円
	当ファンドの期末残存口数	F	983,095,300口		当ファンドの期末残存口数	F	947,698,836口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	927円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	907円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,949,285円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,843,096円
	第94期令和 2年 4月14日令和 2年 5月11日				第100期令和 2年10月13日令和 2年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,177,368円		費用控除後の配当等収益額	A	278,590円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	88,382,933円		収益調整金額	C	82,737,804円
	分配準備積立金額	D	22,259円		分配準備積立金額	D	23,414円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,582,560円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,039,808円
	当ファンドの期末残存口数	F	985,137,464口		当ファンドの期末残存口数	F	942,601,476口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	909円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	880円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,955,412円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,827,804円
	第95期令和 2年 5月12日令和 2年 6月11日				第101期令和 2年11月12日令和 2年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,136,642円		費用控除後の配当等収益額	A	920,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,905,000円
	収益調整金額	C	85,593,493円		収益調整金額	C	78,890,596円
	分配準備積立金額	D	38,990円		分配準備積立金額	D	19,480円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,769,125円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,735,977円
	当ファンドの期末残存口数	F	973,515,920口		当ファンドの期末残存口数	F	927,282,079口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	911円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,032円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,920,547円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,781,846円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年12月12日至令和 2年 6月11日	当期自令和 2年 6月12日至令和 2年12月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 6月11日現在]	当期 [令和 2年12月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 6月11日現在]	当期 [令和 2年12月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	64,624,981	35,946,576
合計	64,624,981	35,946,576

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 6月11日現在]	当期 [令和 2年12月11日現在]
1口当たり純資産額	0.8507円	1.0152円
(1万口当たり純資産額)	(8,507円)	(10,152円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月12日-令和2年12月11日)

開示資料

決算