有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月12日-令和3年6月11日)

【提出】: 2021/09/10 9:00
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【項目】: 55項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 6月11日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年12月11日現在]	当期 [令和 3年 6月11日現在]
1.	期首元本額	973,515,920円	927,282,079円
	期中追加設定元本額	18,531,854円	28,521,786円
	期中一部解約元本額	64,765,695円	102,471,928円
2.	受益権の総数	927,282,079口	853,331,937口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 6月12日至令和 2年12月11日				当期自令和 2年12月12日至令和 3年 6月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第96期令和 2年 6月12日令和 2年 7月13日				第102期令和 2年12月12日令和 3年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,851,534円		費用控除後の配当等収益額	A	1,086,220円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	76,253,337円
	収益調整金額	C	84,489,112円		収益調整金額	C	78,527,179円
	分配準備積立金額	D	269,328円		分配準備積立金額	D	13,945,635円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,609,974円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,812,371円
	当ファンドの期末残存口数	F	960,867,738口		当ファンドの期末残存口数	F	922,309,059口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	942円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,841円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,882,603円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,766,927円
	第97期令和 2年 7月14日令和 2年 8月11日				第103期令和 3年 1月13日令和 3年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,570,681円		費用控除後の配当等収益額	A	1,458,786円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	47,183,964円
	収益調整金額	C	84,639,376円		収益調整金額	C	77,436,108円
	分配準備積立金額	D	3,228,230円		分配準備積立金額	D	86,465,648円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,438,287円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,544,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	962,313,369口		当ファンドの期末残存口数	F	904,709,852口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	929円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,349円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,886,940円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,714,129円
	第98期令和 2年 8月12日令和 2年 9月11日				第104期令和 3年 2月13日令和 3年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,676,016円		費用控除後の配当等収益額	A	580,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,955,038円		収益調整金額	C	78,770,088円
	分配準備積立金額	D	1,887,975円		分配準備積立金額	D	130,794,210円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,519,029円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,144,710円
	当ファンドの期末残存口数	F	954,351,605口		当ファンドの期末残存口数	F	903,421,843口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	927円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,326円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,863,054円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,710,265円
	第99期令和 2年 9月12日令和 2年10月12日				第105期令和 3年 3月12日令和 3年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	973,302円		費用控除後の配当等収益額	A	905,015円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,374,604円		収益調整金額	C	79,675,176円
	分配準備積立金額	D	1,696,794円		分配準備積立金額	D	127,945,583円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,044,700円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,525,774円
	当ファンドの期末残存口数	F	947,698,836口		当ファンドの期末残存口数	F	904,174,514口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	907円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,306円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,843,096円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,712,523円
	第100期令和 2年10月13日令和 2年11月11日				第106期令和 3年 4月13日令和 3年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	278,590円		費用控除後の配当等収益額	A	569,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	82,737,804円		収益調整金額	C	75,921,496円
	分配準備積立金額	D	23,414円		分配準備積立金額	D	119,701,053円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,039,808円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,192,217円
	当ファンドの期末残存口数	F	942,601,476口		当ファンドの期末残存口数	F	858,951,427口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	880円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,284円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,827,804円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,576,854円
	第101期令和 2年11月12日令和 2年12月11日				第107期令和 3年 5月12日令和 3年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	920,901円		費用控除後の配当等収益額	A	2,213,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,905,000円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,890,596円		収益調整金額	C	75,842,581円
	分配準備積立金額	D	19,480円		分配準備積立金額	D	116,529,024円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,735,977円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,585,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	927,282,079口		当ファンドの期末残存口数	F	853,331,937口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,032円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,280円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,781,846円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,559,995円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 6月12日至令和 2年12月11日	当期自令和 2年12月12日至令和 3年 6月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年12月11日現在]	当期 [令和 3年 6月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年12月11日現在]	当期 [令和 3年 6月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	35,946,576	13,384,561
合計	35,946,576	13,384,561

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年12月11日現在]	当期 [令和 3年 6月11日現在]
1口当たり純資産額	1.0152円	1.1354円
(1万口当たり純資産額)	(10,152円)	(11,354円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月12日-令和3年6月11日)

開示資料

決算