有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月12日-平成27年6月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第6特定期間 自 平成26年12月12日 至 平成27年 6月11日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第5特定期間末 (平成26年12月11日現在)				第6特定期間末 (平成27年 6月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,671,098,959口				3,757,472,434口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	―円			元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.2980円			1口当たりの純資産額	1.3442円
		(1万口当たりの純資産額)	(12,980円)			(1万口当たりの純資産額)	(13,442円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5特定期間 自 平成26年 6月12日 至 平成26年12月11日					第6特定期間 自 平成26年12月12日 至 平成27年 6月11日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第24計算期 平成26年 6月12日 平成26年 7月11日 計算期末における分配対象金額842,350,732円(1万口当たり3,732.60円)のうち、33,850,876円(1万口当たり150.00円)を分配金額としております。					第30計算期 平成26年12月12日 平成27年 1月13日 計算期末における分配対象金額1,010,631,485円(1万口当たり3,408.02円)のうち、44,481,505円(1万口当たり150.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,919,365円			費用控除後の配当等収益額	A	1,205,077円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	605,285,187円			収益調整金額	C	876,575,103円
	分配準備積立金額	D	224,146,180円			分配準備積立金額	D	132,851,305円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	842,350,732円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,010,631,485円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,256,725,078口			当ファンドの期末残存口数	F	2,965,433,724口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,732.60円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,408.02円
	1万口当たり分配金額	H	150.00円			1万口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,850,876円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,481,505円
	第25計算期 平成26年 7月12日 平成26年 8月11日 計算期末における分配対象金額799,512,731円(1万口当たり3,626.01円)のうち、33,073,900円(1万口当たり150.00円)を分配金額としております。					第31計算期 平成27年 1月14日 平成27年 2月12日 計算期末における分配対象金額1,110,577,001円(1万口当たり3,566.69円)のうち、46,705,877円(1万口当たり150.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,685,272円			費用控除後の配当等収益額	A	3,613,958円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	92,085,608円
	収益調整金額	C	591,122,857円			収益調整金額	C	892,329,486円
	分配準備積立金額	D	199,704,602円			分配準備積立金額	D	122,547,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	799,512,731円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,110,577,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,204,926,708口			当ファンドの期末残存口数	F	3,113,725,154口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,626.01円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,566.69円
	1万口当たり分配金額	H	150.00円			1万口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,073,900円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,705,877円
	第26計算期 平成26年 8月12日 平成26年 9月11日 計算期末における分配対象金額682,947,630円(1万口当たり3,590.35円)のうち、28,532,447円(1万口当たり150.00円)を分配金額としております。					第32計算期 平成27年 2月13日 平成27年 3月11日 計算期末における分配対象金額1,143,277,090円(1万口当たり3,558.25円)のうち、48,195,300円(1万口当たり150.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,906,212円			費用控除後の配当等収益額	A	16,393,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	28,037,206円
	収益調整金額	C	513,380,130円			収益調整金額	C	935,311,602円
	分配準備積立金額	D	149,661,288円			分配準備積立金額	D	163,534,529円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	682,947,630円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,143,277,090円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,902,163,186口			当ファンドの期末残存口数	F	3,213,020,012口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,590.35円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,558.25円
	1万口当たり分配金額	H	150.00円			1万口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,532,447円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,195,300円
	第27計算期 平成26年 9月12日 平成26年10月14日 計算期末における分配対象金額796,444,334円(1万口当たり3,483.23円)のうち、34,297,419円(1万口当たり150.00円)を分配金額としております。					第33計算期 平成27年 3月12日 平成27年 4月13日 計算期末における分配対象金額1,546,484,967円(1万口当たり4,056.33円)のうち、57,187,514円(1万口当たり150.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,787,610円			費用控除後の配当等収益額	A	8,040,826円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	237,590,423円
	収益調整金額	C	648,685,915円			収益調整金額	C	1,143,754,485円
	分配準備積立金額	D	139,970,809円			分配準備積立金額	D	157,099,233円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	796,444,334円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,546,484,967円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,286,494,614口			当ファンドの期末残存口数	F	3,812,500,954口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,483.23円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,056.33円
	1万口当たり分配金額	H	150.00円			1万口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,297,419円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,187,514円
	第28計算期 平成26年10月15日 平成26年11月11日 計算期末における分配対象金額820,897,382円(1万口当たり3,592.11円)のうち、34,278,963円(1万口当たり150.00円)を分配金額としております。					第34計算期 平成27年 4月14日 平成27年 5月11日 計算期末における分配対象金額1,663,863,470円(1万口当たり3,926.60円)のうち、63,561,005円(1万口当たり150.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,090,460円			費用控除後の配当等収益額	A	6,373,291円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	52,733,836円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	634,945,004円			収益調整金額	C	1,332,659,425円
	分配準備積立金額	D	127,128,082円			分配準備積立金額	D	324,830,754円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	820,897,382円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,663,863,470円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,285,264,261口			当ファンドの期末残存口数	F	4,237,400,378口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,592.11円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,926.60円
	1万口当たり分配金額	H	150.00円			1万口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,278,963円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,561,005円
	第29計算期 平成26年11月12日 平成26年12月11日 計算期末における分配対象金額948,454,168円(1万口当たり3,550.77円)のうち、40,066,484円(1万口当たり150.00円)を分配金額としております。					第35計算期 平成27年 5月12日 平成27年 6月11日 計算期末における分配対象金額1,480,254,630円(1万口当たり3,939.47円)のうち、56,362,086円(1万口当たり150.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,745,005円			費用控除後の配当等収益額	A	13,744,966円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,597,468円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	46,640,255円
	収益調整金額	C	781,453,236円			収益調整金額	C	1,141,462,008円
	分配準備積立金額	D	138,658,459円			分配準備積立金額	D	278,407,401円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	948,454,168円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,480,254,630円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,671,098,959口			当ファンドの期末残存口数	F	3,757,472,434口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,550.77円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,939.47円
	1万口当たり分配金額	H	150.00円			1万口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,066,484円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,362,086円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第5特定期間 自 平成26年 6月12日 至 平成26年12月11日	第6特定期間 自 平成26年12月12日 至 平成27年 6月11日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第5特定期間末 (平成26年12月11日現在)	第6特定期間末 (平成27年 6月11日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第5特定期間末 (平成26年12月11日現在)	第6特定期間末 (平成27年 6月11日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	36,227,510	102,709,965
合計	36,227,510	102,709,965

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第5特定期間 自 平成26年 6月12日 至 平成26年12月11日	第6特定期間 自 平成26年12月12日 至 平成27年 6月11日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第6特定期間 自 平成26年12月12日 至 平成27年 6月11日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第5特定期間末 (平成26年12月11日現在)		第6特定期間末 (平成27年 6月11日現在)
期首元本額	2,337,648,413円	期首元本額	2,671,098,959円
期中追加設定元本額	1,681,035,542円	期中追加設定元本額	2,331,628,993円
期中一部解約元本額	1,347,584,996円	期中一部解約元本額	1,245,255,518円