アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月8日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月12日-平成27年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月11日 | 2015年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,424,566 | 60,891,041 |
| 親投資信託受益証券 | 3,430,455,638 | 4,999,955,948 |
| 未収入金 | 9,120,052 | 147,953,228 |
| 未収利息 | 102 | 85 |
| 流動資産計 | 3,517,000,358 | 5,208,800,302 |
| 資産の部合計 | 3,517,000,358 | 5,208,800,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,066,484 | 56,362,086 |
| 未払解約金 | 5,452,506 | 93,553,240 |
| 未払受託者報酬 | 141,639 | 255,384 |
| 未払委託者報酬 | 4,249,130 | 7,661,523 |
| その他未払費用 | 28,317 | 51,064 |
| 流動負債計 | 49,938,076 | 157,883,297 |
| 負債の部合計 | 49,938,076 | 157,883,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,671,098,959 | 3,757,472,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 795,963,323 | 1,293,444,571 |
| （分配準備積立金） | 137,084,624 | 282,430,536 |
| 元本等合計 | 3,467,062,282 | 5,050,917,005 |
| 純資産の部合計 | 3,467,062,282 | 5,050,917,005 |
| 負債・純資産合計 | 3,517,000,358 | 5,208,800,302 |
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