アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月12日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月11日 | 2016年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,643,311 | 27,116,403 |
| 親投資信託受益証券 | 3,034,722,596 | 2,213,966,627 |
| 未収入金 | 88,060,680 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 63 | － |
| 流動資産計 | 3,162,426,650 | 2,266,083,030 |
| 資産の部合計 | 3,162,426,650 | 2,266,083,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,772,387 | 23,773,806 |
| 未払解約金 | 50,643,861 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,705 | 113,995 |
| 未払委託者報酬 | 4,311,179 | 3,419,849 |
| その他未払費用 | 28,731 | 22,816 |
| 流動負債計 | 96,899,863 | 27,330,504 |
| 未払利息 | － | 38 |
| 負債の部合計 | 96,899,863 | 27,330,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,784,825,842 | 2,377,380,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,700,945 | -138,628,104 |
| （分配準備積立金） | 164,433,591 | 47,924,613 |
| 元本等合計 | 3,065,526,787 | 2,238,752,526 |
| 純資産の部合計 | 3,065,526,787 | 2,238,752,526 |
| 負債・純資産合計 | 3,162,426,650 | 2,266,083,030 |
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