アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)で絞込み

個別

2017年12月11日: 16億3417万
2018年6月11日 -11.38%: 14億4827万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 6月11日現在]
純資産合計	1,305,579,628
負債純資産合計	1,352,955,767

注記表

2018/09/10 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年 6月11日現在]
純資産合計	103,735,325
負債純資産合計	106,735,334

注記表

2018/09/10 9:08

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