アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,081,704 | 16,769,499 |
| 親投資信託受益証券 | 1,602,817,996 | 1,409,304,149 |
| 未収入金 | 10,280,169 | 22,198,029 |
| 流動資産計 | 1,634,179,869 | 1,448,271,677 |
| 資産の部合計 | 1,634,179,869 | 1,448,271,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,732,769 | 7,099,567 |
| 未払解約金 | 2,375,743 | 15,303,512 |
| 未払受託者報酬 | 67,949 | 67,586 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,406 | 2,027,553 |
| 未払利息 | 28 | 39 |
| その他未払費用 | 13,580 | 13,509 |
| 流動負債計 | 12,228,475 | 24,511,766 |
| 負債の部合計 | 12,228,475 | 24,511,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,546,553,851 | 1,419,913,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,397,543 | 3,846,442 |
| （分配準備積立金） | 24,336 | 11,537 |
| 元本等合計 | 1,621,951,394 | 1,423,759,911 |
| 純資産の部合計 | 1,621,951,394 | 1,423,759,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,634,179,869 | 1,448,271,677 |
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