アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,769,499 | 12,177,542 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,304,149 | 1,026,172,766 |
| 未収入金 | 22,198,029 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,448,271,677 | 1,045,350,308 |
| 資産の部合計 | 1,448,271,677 | 1,045,350,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,099,567 | 6,069,885 |
| 未払解約金 | 15,303,512 | 1,221,212 |
| 未払受託者報酬 | 67,586 | 46,055 |
| 未払委託者報酬 | 2,027,553 | 1,381,619 |
| 未払利息 | 39 | 23 |
| その他未払費用 | 13,509 | 9,233 |
| 流動負債計 | 24,511,766 | 8,728,027 |
| 負債の部合計 | 24,511,766 | 8,728,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,913,469 | 1,213,977,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,846,442 | -177,354,908 |
| （分配準備積立金） | 11,537 | 100,517 |
| 元本等合計 | 1,423,759,911 | 1,036,622,281 |
| 純資産の部合計 | 1,423,759,911 | 1,036,622,281 |
| 負債・純資産合計 | 1,448,271,677 | 1,045,350,308 |
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