アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)で絞込み

個別

2019年12月11日: 9億6044万
2020年6月11日 -13.35%: 8億3225万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 6月11日現在]
純資産合計	741,529,823
負債純資産合計	756,954,095

注記表

2020/09/10 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 6月11日現在]
純資産合計	78,248,756
負債純資産合計	78,248,757

注記表

2020/09/10 9:04

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