アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月11日 | 2020年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,656,199 | 9,775,891 |
| 親投資信託受益証券 | 946,351,201 | 819,778,788 |
| 未収入金 | 2,440,733 | 2,700,000 |
| 流動資産計 | 960,448,133 | 832,254,679 |
| 資産の部合計 | 960,448,133 | 832,254,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,172,733 | 2,920,547 |
| 未払解約金 | 3,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,699 | 36,875 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,988 | 1,106,225 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 8,731 | 7,361 |
| 流動負債計 | 4,539,153 | 4,071,019 |
| 負債の部合計 | 4,539,153 | 4,071,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,057,577,670 | 973,515,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,668,690 | -145,332,260 |
| （分配準備積立金） | 64,512 | 255,085 |
| 元本等合計 | 955,908,980 | 828,183,660 |
| 純資産の部合計 | 955,908,980 | 828,183,660 |
| 負債・純資産合計 | 960,448,133 | 832,254,679 |
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