アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月12日-令和2年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月11日 | 2020年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,775,891 | 10,261,418 |
| 親投資信託受益証券 | 819,778,788 | 932,231,378 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 3,250,000 |
| 流動資産計 | 832,254,679 | 945,742,796 |
| 資産の部合計 | 832,254,679 | 945,742,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,920,547 | 2,781,846 |
| 未払解約金 | － | 293,493 |
| 未払受託者報酬 | 36,875 | 42,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,106,225 | 1,268,739 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 7,361 | 8,448 |
| 流動負債計 | 4,071,019 | 4,394,825 |
| 負債の部合計 | 4,071,019 | 4,394,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 973,515,920 | 927,282,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,332,260 | 14,065,892 |
| （分配準備積立金） | 255,085 | 14,063,535 |
| 元本等合計 | 828,183,660 | 941,347,971 |
| 純資産の部合計 | 828,183,660 | 941,347,971 |
| 負債・純資産合計 | 832,254,679 | 945,742,796 |
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