アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月12日-令和3年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月11日 | 2021年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,261,418 | 11,416,844 |
| 親投資信託受益証券 | 932,231,378 | 958,795,786 |
| 未収入金 | 3,250,000 | 2,600,000 |
| 流動資産計 | 945,742,796 | 972,812,630 |
| 資産の部合計 | 945,742,796 | 972,812,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,781,846 | 2,559,995 |
| 未払解約金 | 293,493 | 12,273 |
| 未払受託者報酬 | 42,292 | 44,833 |
| 未払委託者報酬 | 1,268,739 | 1,344,977 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 8,448 | 8,957 |
| 流動負債計 | 4,394,825 | 3,971,038 |
| 負債の部合計 | 4,394,825 | 3,971,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 927,282,079 | 853,331,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,065,892 | 115,509,655 |
| （分配準備積立金） | 14,063,535 | 116,182,930 |
| 元本等合計 | 941,347,971 | 968,841,592 |
| 純資産の部合計 | 941,347,971 | 968,841,592 |
| 負債・純資産合計 | 945,742,796 | 972,812,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
