アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月11日 | 2019年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,570,680 | 11,656,199 |
| 親投資信託受益証券 | 995,169,161 | 946,351,201 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,440,733 |
| 流動資産計 | 1,009,739,841 | 960,448,133 |
| 資産の部合計 | 1,009,739,841 | 960,448,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,428,924 | 3,172,733 |
| 未払解約金 | － | 3,000 |
| 未払受託者報酬 | 42,860 | 43,699 |
| 未払委託者報酬 | 1,285,716 | 1,310,988 |
| 未払利息 | 20 | 2 |
| その他未払費用 | 8,560 | 8,731 |
| 流動負債計 | 4,766,080 | 4,539,153 |
| 負債の部合計 | 4,766,080 | 4,539,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,142,974,792 | 1,057,577,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,001,031 | -101,668,690 |
| （分配準備積立金） | 697,645 | 64,512 |
| 元本等合計 | 1,004,973,761 | 955,908,980 |
| 純資産の部合計 | 1,004,973,761 | 955,908,980 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,739,841 | 960,448,133 |
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