- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月12日-平成27年12月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 8,670,768,225 8,670,768,225 | (分配付) (分配落) | 10,232 10,232 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月11日) | 8,554,092,323 8,554,092,323 | (分配付) (分配落) | 10,208 10,208 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年10月11日) | 8,365,324,897 8,341,490,932 | (分配付) (分配落) | 10,530 10,500 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年11月12日) | 6,957,818,625 6,925,649,720 | (分配付) (分配落) | 10,815 10,765 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年12月11日) | 6,972,336,257 6,942,000,427 | (分配付) (分配落) | 11,492 11,442 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 1月11日) | 8,474,829,403 8,428,117,273 | (分配付) (分配落) | 12,700 12,630 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 6,588,361,138 6,539,824,025 | (分配付) (分配落) | 13,574 13,474 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 6,206,661,249 6,162,532,176 | (分配付) (分配落) | 14,065 13,965 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 4月11日) | 12,301,505,555 12,216,811,685 | (分配付) (分配落) | 14,525 14,425 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 18,292,352,140 18,112,325,895 | (分配付) (分配落) | 15,241 15,091 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 6月11日) | 15,104,116,642 14,932,034,072 | (分配付) (分配落) | 13,166 13,016 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月11日) | 12,888,319,662 12,739,134,796 | (分配付) (分配落) | 12,959 12,809 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 11,094,439,866 10,961,773,362 | (分配付) (分配落) | 12,544 12,394 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 9月11日) | 9,415,310,503 9,307,751,357 | (分配付) (分配落) | 13,130 12,980 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年10月11日) | 7,535,608,716 7,447,833,894 | (分配付) (分配落) | 12,878 12,728 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年11月11日) | 6,244,002,121 6,171,733,056 | (分配付) (分配落) | 12,960 12,810 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年12月11日) | 5,061,837,337 5,003,476,678 | (分配付) (分配落) | 13,010 12,860 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 4,296,546,521 4,245,392,615 | (分配付) (分配落) | 12,599 12,449 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 3,878,134,196 3,830,571,268 | (分配付) (分配落) | 12,231 12,081 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 3月11日) | 3,599,485,206 3,555,932,662 | (分配付) (分配落) | 12,397 12,247 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 3,254,360,323 3,215,537,022 | (分配付) (分配落) | 12,574 12,424 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 3,099,683,191 3,061,659,302 | (分配付) (分配落) | 12,228 12,078 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 6月11日) | 2,893,283,255 2,858,218,529 | (分配付) (分配落) | 12,377 12,227 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 7月11日) | 2,778,424,635 2,744,573,759 | (分配付) (分配落) | 12,312 12,162 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 2,695,464,222 2,662,390,322 | (分配付) (分配落) | 12,225 12,075 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 9月11日) | 2,474,558,525 2,446,026,078 | (分配付) (分配落) | 13,009 12,859 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年10月14日) | 2,749,281,639 2,714,984,220 | (分配付) (分配落) | 12,024 11,874 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年11月11日) | 2,994,019,632 2,959,740,669 | (分配付) (分配落) | 13,101 12,951 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年12月11日) | 3,507,128,766 3,467,062,282 | (分配付) (分配落) | 13,130 12,980 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 3,837,284,805 3,792,803,300 | (分配付) (分配落) | 12,940 12,790 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 4,094,286,555 4,047,580,678 | (分配付) (分配落) | 13,149 12,999 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 4,227,330,581 4,179,135,281 | (分配付) (分配落) | 13,157 13,007 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 5,222,724,449 5,165,536,935 | (分配付) (分配落) | 13,699 13,549 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 5,721,181,990 5,657,620,985 | (分配付) (分配落) | 13,502 13,352 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 5,107,279,091 5,050,917,005 | (分配付) (分配落) | 13,592 13,442 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 4,440,576,696 4,388,505,729 | (分配付) (分配落) | 12,792 12,642 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 4,178,256,457 4,129,851,597 | (分配付) (分配落) | 12,948 12,798 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 3,483,410,484 3,437,131,742 | (分配付) (分配落) | 11,291 11,141 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年10月13日) | 3,441,409,370 3,396,601,407 | (分配付) (分配落) | 11,521 11,371 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年11月11日) | 3,329,430,656 3,285,564,521 | (分配付) (分配落) | 11,385 11,235 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年12月11日) | 3,107,299,174 3,065,526,787 | (分配付) (分配落) | 11,158 11,008 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 3,980,235,694 | 13,277 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,967,014,779 | 12,917 | ||
| 2月末日 | 4,174,788,007 | 13,255 | ||
| 3月末日 | 4,892,390,800 | 13,321 | ||
| 4月末日 | 5,829,896,973 | 13,812 | ||
| 5月末日 | 5,545,886,471 | 13,845 | ||
| 6月末日 | 4,582,825,481 | 12,940 | ||
| 7月末日 | 4,171,687,260 | 12,766 | ||
| 8月末日 | 3,572,903,280 | 11,491 | ||
| 9月末日 | 3,251,063,809 | 10,773 | ||
| 10月末日 | 3,394,814,355 | 11,464 | ||
| 11月末日 | 3,163,287,128 | 11,287 | ||
| 12月末日 | 2,972,663,162 | 11,178 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
