有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 8,670,768,225 | 8,670,768,225 | 10,232 | 10,232 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 9月11日) | 8,554,092,323 | 8,554,092,323 | 10,208 | 10,208 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年10月11日) | 8,341,490,932 | 8,365,324,897 | 10,500 | 10,530 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 6,925,649,720 | 6,957,818,625 | 10,765 | 10,815 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年12月11日) | 6,942,000,427 | 6,972,336,257 | 11,442 | 11,492 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 1月11日) | 8,428,117,273 | 8,474,829,403 | 12,630 | 12,700 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 6,539,824,025 | 6,588,361,138 | 13,474 | 13,574 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 6,162,532,176 | 6,206,661,249 | 13,965 | 14,065 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年 4月11日) | 12,216,811,685 | 12,301,505,555 | 14,425 | 14,525 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 18,112,325,895 | 18,292,352,140 | 15,091 | 15,241 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 6月11日) | 14,932,034,072 | 15,104,116,642 | 13,016 | 13,166 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月11日) | 12,739,134,796 | 12,888,319,662 | 12,809 | 12,959 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 10,961,773,362 | 11,094,439,866 | 12,394 | 12,544 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 9月11日) | 9,307,751,357 | 9,415,310,503 | 12,980 | 13,130 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年10月11日) | 7,447,833,894 | 7,535,608,716 | 12,728 | 12,878 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 6,171,733,056 | 6,244,002,121 | 12,810 | 12,960 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年12月11日) | 5,003,476,678 | 5,061,837,337 | 12,860 | 13,010 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 4,245,392,615 | 4,296,546,521 | 12,449 | 12,599 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 2月12日) | 3,830,571,268 | 3,878,134,196 | 12,081 | 12,231 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 3月11日) | 3,555,932,662 | 3,599,485,206 | 12,247 | 12,397 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 3,215,537,022 | 3,254,360,323 | 12,424 | 12,574 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,061,659,302 | 3,099,683,191 | 12,078 | 12,228 |
| 第23計算期間末日 | (平成26年 6月11日) | 2,858,218,529 | 2,893,283,255 | 12,227 | 12,377 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 7月11日) | 2,744,573,759 | 2,778,424,635 | 12,162 | 12,312 |
| 第25計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 2,662,390,322 | 2,695,464,222 | 12,075 | 12,225 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 9月11日) | 2,446,026,078 | 2,474,558,525 | 12,859 | 13,009 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 2,714,984,220 | 2,749,281,639 | 11,874 | 12,024 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年11月11日) | 2,959,740,669 | 2,994,019,632 | 12,951 | 13,101 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年12月11日) | 3,467,062,282 | 3,507,128,766 | 12,980 | 13,130 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 3,792,803,300 | 3,837,284,805 | 12,790 | 12,940 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 4,047,580,678 | 4,094,286,555 | 12,999 | 13,149 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年 3月11日) | 4,179,135,281 | 4,227,330,581 | 13,007 | 13,157 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 5,165,536,935 | 5,222,724,449 | 13,549 | 13,699 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 5,657,620,985 | 5,721,181,990 | 13,352 | 13,502 |
| 第35計算期間末日 | (平成27年 6月11日) | 5,050,917,005 | 5,107,279,091 | 13,442 | 13,592 |
| 第36計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 4,388,505,729 | 4,440,576,696 | 12,642 | 12,792 |
| 第37計算期間末日 | (平成27年 8月11日) | 4,129,851,597 | 4,178,256,457 | 12,798 | 12,948 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 9月11日) | 3,437,131,742 | 3,483,410,484 | 11,141 | 11,291 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 3,396,601,407 | 3,441,409,370 | 11,371 | 11,521 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年11月11日) | 3,285,564,521 | 3,329,430,656 | 11,235 | 11,385 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年12月11日) | 3,065,526,787 | 3,107,299,174 | 11,008 | 11,158 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 2,616,792,368 | 2,656,167,577 | 9,969 | 10,119 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 2,432,591,071 | 2,458,731,050 | 9,306 | 9,406 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年 3月11日) | 2,480,695,436 | 2,505,656,857 | 9,938 | 10,038 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 2,342,122,640 | 2,366,795,208 | 9,493 | 9,593 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 5月11日) | 2,360,746,945 | 2,385,237,504 | 9,639 | 9,739 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 2,238,752,526 | 2,262,526,332 | 9,417 | 9,517 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 2,120,815,628 | 2,144,337,713 | 9,016 | 9,116 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 2,213,943,797 | 2,237,182,706 | 9,527 | 9,627 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 2,141,792,401 | 2,164,566,842 | 9,404 | 9,504 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 2,131,031,392 | 2,153,502,859 | 9,483 | 9,583 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年11月11日) | 2,053,679,118 | 2,075,769,844 | 9,297 | 9,397 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 2,151,402,030 | 2,166,684,965 | 9,854 | 9,924 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年 1月11日) | 2,125,007,327 | 2,140,087,498 | 9,864 | 9,934 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 2,032,417,234 | 2,046,747,245 | 9,928 | 9,998 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 1,877,083,186 | 1,890,275,748 | 9,960 | 10,030 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 1,875,870,058 | 1,889,017,872 | 9,987 | 10,057 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 5月11日) | 1,916,376,094 | 1,929,302,816 | 10,377 | 10,447 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 1,842,508,366 | 1,855,233,193 | 10,136 | 10,206 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 7月11日) | 1,877,309,104 | 1,889,895,048 | 10,441 | 10,511 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,724,289,584 | 1,736,250,850 | 10,091 | 10,161 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 1,750,520,149 | 1,762,634,998 | 10,115 | 10,185 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 1,755,552,774 | 1,767,356,067 | 10,411 | 10,481 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 1,763,233,970 | 1,774,732,233 | 10,734 | 10,804 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 1,621,951,394 | 1,629,684,163 | 10,488 | 10,538 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年 1月11日) | 1,682,519,092 | 1,690,259,263 | 10,869 | 10,919 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,566,658,562 | 1,574,408,326 | 10,108 | 10,158 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 1,534,227,460 | 1,541,750,972 | 10,196 | 10,246 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 1,494,787,843 | 1,502,241,791 | 10,027 | 10,077 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 5月11日) | 1,499,087,940 | 1,506,528,571 | 10,074 | 10,124 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 1,423,759,911 | 1,430,859,478 | 10,027 | 10,077 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 7月11日) | 1,277,311,003 | 1,283,989,264 | 9,563 | 9,613 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 1,181,986,854 | 1,188,324,696 | 9,325 | 9,375 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 9月11日) | 1,132,258,477 | 1,138,535,824 | 9,019 | 9,069 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 1,106,994,801 | 1,113,203,526 | 8,915 | 8,965 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 1,089,587,143 | 1,095,743,165 | 8,850 | 8,900 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年12月11日) | 1,036,622,281 | 1,042,692,166 | 8,539 | 8,589 |
| 第78計算期間末日 | (平成31年 1月11日) | 992,558,923 | 998,528,754 | 8,313 | 8,363 |
| 第79計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 1,059,569,309 | 1,065,512,902 | 8,914 | 8,964 |
| 第80計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 1,041,206,527 | 1,047,001,921 | 8,983 | 9,033 |
| 第81計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 1,079,940,356 | 1,085,637,675 | 9,478 | 9,528 |
| 第82計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 1,019,817,247 | 1,025,523,834 | 8,935 | 8,985 |
| 第83計算期間末日 | (令和 1年 6月11日) | 1,004,973,761 | 1,008,402,685 | 8,793 | 8,823 |
| 第84計算期間末日 | (令和 1年 7月11日) | 1,011,270,177 | 1,014,645,322 | 8,989 | 9,019 |
| 第85計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 947,696,368 | 951,063,599 | 8,443 | 8,473 |
| 第86計算期間末日 | (令和 1年 9月11日) | 950,756,545 | 954,003,534 | 8,784 | 8,814 |
| 第87計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 939,003,272 | 942,243,268 | 8,694 | 8,724 |
| 第88計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 995,836,384 | 999,048,295 | 9,301 | 9,331 |
| 第89計算期間末日 | (令和 1年12月11日) | 955,908,980 | 959,081,713 | 9,039 | 9,069 |
| 第90計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 1,005,522,499 | 1,008,604,209 | 9,789 | 9,819 |
| 第91計算期間末日 | (令和 2年 2月12日) | 949,449,005 | 952,507,201 | 9,314 | 9,344 |
| 第92計算期間末日 | (令和 2年 3月11日) | 816,284,676 | 819,297,166 | 8,129 | 8,159 |
| 第93計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 750,833,856 | 753,783,141 | 7,637 | 7,667 |
| 第94計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 776,306,640 | 779,262,052 | 7,880 | 7,910 |
| 第95計算期間末日 | (令和 2年 6月11日) | 828,183,660 | 831,104,207 | 8,507 | 8,537 |
| 令和 1年 6月末日 | 1,026,054,507 | ― | 9,007 | ― | |
| 7月末日 | 1,028,541,402 | ― | 9,160 | ― | |
| 8月末日 | 917,787,741 | ― | 8,461 | ― | |
| 9月末日 | 945,544,699 | ― | 8,755 | ― | |
| 10月末日 | 982,025,330 | ― | 9,130 | ― | |
| 11月末日 | 977,258,674 | ― | 9,212 | ― | |
| 12月末日 | 989,001,594 | ― | 9,618 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 924,161,496 | ― | 9,079 | ― | |
| 2月末日 | 907,988,818 | ― | 9,028 | ― | |
| 3月末日 | 721,122,051 | ― | 7,229 | ― | |
| 4月末日 | 778,246,706 | ― | 7,902 | ― | |
| 5月末日 | 772,306,929 | ― | 7,934 | ― | |
| 6月末日 | 813,889,808 | ― | 8,439 | ― | |
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