有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/09/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 8月13日)	8,670,768,225	8,670,768,225	10,232	10,232
第2計算期間末日	(平成24年 9月11日)	8,554,092,323	8,554,092,323	10,208	10,208
第3計算期間末日	(平成24年10月11日)	8,341,490,932	8,365,324,897	10,500	10,530
第4計算期間末日	(平成24年11月12日)	6,925,649,720	6,957,818,625	10,765	10,815
第5計算期間末日	(平成24年12月11日)	6,942,000,427	6,972,336,257	11,442	11,492
第6計算期間末日	(平成25年 1月11日)	8,428,117,273	8,474,829,403	12,630	12,700
第7計算期間末日	(平成25年 2月12日)	6,539,824,025	6,588,361,138	13,474	13,574
第8計算期間末日	(平成25年 3月11日)	6,162,532,176	6,206,661,249	13,965	14,065
第9計算期間末日	(平成25年 4月11日)	12,216,811,685	12,301,505,555	14,425	14,525
第10計算期間末日	(平成25年 5月13日)	18,112,325,895	18,292,352,140	15,091	15,241
第11計算期間末日	(平成25年 6月11日)	14,932,034,072	15,104,116,642	13,016	13,166
第12計算期間末日	(平成25年 7月11日)	12,739,134,796	12,888,319,662	12,809	12,959
第13計算期間末日	(平成25年 8月12日)	10,961,773,362	11,094,439,866	12,394	12,544
第14計算期間末日	(平成25年 9月11日)	9,307,751,357	9,415,310,503	12,980	13,130
第15計算期間末日	(平成25年10月11日)	7,447,833,894	7,535,608,716	12,728	12,878
第16計算期間末日	(平成25年11月11日)	6,171,733,056	6,244,002,121	12,810	12,960
第17計算期間末日	(平成25年12月11日)	5,003,476,678	5,061,837,337	12,860	13,010
第18計算期間末日	(平成26年 1月14日)	4,245,392,615	4,296,546,521	12,449	12,599
第19計算期間末日	(平成26年 2月12日)	3,830,571,268	3,878,134,196	12,081	12,231
第20計算期間末日	(平成26年 3月11日)	3,555,932,662	3,599,485,206	12,247	12,397
第21計算期間末日	(平成26年 4月11日)	3,215,537,022	3,254,360,323	12,424	12,574
第22計算期間末日	(平成26年 5月12日)	3,061,659,302	3,099,683,191	12,078	12,228
第23計算期間末日	(平成26年 6月11日)	2,858,218,529	2,893,283,255	12,227	12,377
第24計算期間末日	(平成26年 7月11日)	2,744,573,759	2,778,424,635	12,162	12,312
第25計算期間末日	(平成26年 8月11日)	2,662,390,322	2,695,464,222	12,075	12,225
第26計算期間末日	(平成26年 9月11日)	2,446,026,078	2,474,558,525	12,859	13,009
第27計算期間末日	(平成26年10月14日)	2,714,984,220	2,749,281,639	11,874	12,024
第28計算期間末日	(平成26年11月11日)	2,959,740,669	2,994,019,632	12,951	13,101
第29計算期間末日	(平成26年12月11日)	3,467,062,282	3,507,128,766	12,980	13,130
第30計算期間末日	(平成27年 1月13日)	3,792,803,300	3,837,284,805	12,790	12,940
第31計算期間末日	(平成27年 2月12日)	4,047,580,678	4,094,286,555	12,999	13,149
第32計算期間末日	(平成27年 3月11日)	4,179,135,281	4,227,330,581	13,007	13,157
第33計算期間末日	(平成27年 4月13日)	5,165,536,935	5,222,724,449	13,549	13,699
第34計算期間末日	(平成27年 5月11日)	5,657,620,985	5,721,181,990	13,352	13,502
第35計算期間末日	(平成27年 6月11日)	5,050,917,005	5,107,279,091	13,442	13,592
第36計算期間末日	(平成27年 7月13日)	4,388,505,729	4,440,576,696	12,642	12,792
第37計算期間末日	(平成27年 8月11日)	4,129,851,597	4,178,256,457	12,798	12,948
第38計算期間末日	(平成27年 9月11日)	3,437,131,742	3,483,410,484	11,141	11,291
第39計算期間末日	(平成27年10月13日)	3,396,601,407	3,441,409,370	11,371	11,521
第40計算期間末日	(平成27年11月11日)	3,285,564,521	3,329,430,656	11,235	11,385
第41計算期間末日	(平成27年12月11日)	3,065,526,787	3,107,299,174	11,008	11,158
第42計算期間末日	(平成28年 1月12日)	2,616,792,368	2,656,167,577	9,969	10,119
第43計算期間末日	(平成28年 2月12日)	2,432,591,071	2,458,731,050	9,306	9,406
第44計算期間末日	(平成28年 3月11日)	2,480,695,436	2,505,656,857	9,938	10,038
第45計算期間末日	(平成28年 4月11日)	2,342,122,640	2,366,795,208	9,493	9,593
第46計算期間末日	(平成28年 5月11日)	2,360,746,945	2,385,237,504	9,639	9,739
第47計算期間末日	(平成28年 6月13日)	2,238,752,526	2,262,526,332	9,417	9,517
第48計算期間末日	(平成28年 7月11日)	2,120,815,628	2,144,337,713	9,016	9,116
第49計算期間末日	(平成28年 8月12日)	2,213,943,797	2,237,182,706	9,527	9,627
第50計算期間末日	(平成28年 9月12日)	2,141,792,401	2,164,566,842	9,404	9,504
第51計算期間末日	(平成28年10月11日)	2,131,031,392	2,153,502,859	9,483	9,583
第52計算期間末日	(平成28年11月11日)	2,053,679,118	2,075,769,844	9,297	9,397
第53計算期間末日	(平成28年12月12日)	2,151,402,030	2,166,684,965	9,854	9,924
第54計算期間末日	(平成29年 1月11日)	2,125,007,327	2,140,087,498	9,864	9,934
第55計算期間末日	(平成29年 2月13日)	2,032,417,234	2,046,747,245	9,928	9,998
第56計算期間末日	(平成29年 3月13日)	1,877,083,186	1,890,275,748	9,960	10,030
第57計算期間末日	(平成29年 4月11日)	1,875,870,058	1,889,017,872	9,987	10,057
第58計算期間末日	(平成29年 5月11日)	1,916,376,094	1,929,302,816	10,377	10,447
第59計算期間末日	(平成29年 6月12日)	1,842,508,366	1,855,233,193	10,136	10,206
第60計算期間末日	(平成29年 7月11日)	1,877,309,104	1,889,895,048	10,441	10,511
第61計算期間末日	(平成29年 8月14日)	1,724,289,584	1,736,250,850	10,091	10,161
第62計算期間末日	(平成29年 9月11日)	1,750,520,149	1,762,634,998	10,115	10,185
第63計算期間末日	(平成29年10月11日)	1,755,552,774	1,767,356,067	10,411	10,481
第64計算期間末日	(平成29年11月13日)	1,763,233,970	1,774,732,233	10,734	10,804
第65計算期間末日	(平成29年12月11日)	1,621,951,394	1,629,684,163	10,488	10,538
第66計算期間末日	(平成30年 1月11日)	1,682,519,092	1,690,259,263	10,869	10,919
第67計算期間末日	(平成30年 2月13日)	1,566,658,562	1,574,408,326	10,108	10,158
第68計算期間末日	(平成30年 3月12日)	1,534,227,460	1,541,750,972	10,196	10,246
第69計算期間末日	(平成30年 4月11日)	1,494,787,843	1,502,241,791	10,027	10,077
第70計算期間末日	(平成30年 5月11日)	1,499,087,940	1,506,528,571	10,074	10,124
第71計算期間末日	(平成30年 6月11日)	1,423,759,911	1,430,859,478	10,027	10,077
第72計算期間末日	(平成30年 7月11日)	1,277,311,003	1,283,989,264	9,563	9,613
第73計算期間末日	(平成30年 8月13日)	1,181,986,854	1,188,324,696	9,325	9,375
第74計算期間末日	(平成30年 9月11日)	1,132,258,477	1,138,535,824	9,019	9,069
第75計算期間末日	(平成30年10月11日)	1,106,994,801	1,113,203,526	8,915	8,965
第76計算期間末日	(平成30年11月12日)	1,089,587,143	1,095,743,165	8,850	8,900
第77計算期間末日	(平成30年12月11日)	1,036,622,281	1,042,692,166	8,539	8,589
第78計算期間末日	(平成31年 1月11日)	992,558,923	998,528,754	8,313	8,363
第79計算期間末日	(平成31年 2月12日)	1,059,569,309	1,065,512,902	8,914	8,964
第80計算期間末日	(平成31年 3月11日)	1,041,206,527	1,047,001,921	8,983	9,033
第81計算期間末日	(平成31年 4月11日)	1,079,940,356	1,085,637,675	9,478	9,528
第82計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	1,019,817,247	1,025,523,834	8,935	8,985
第83計算期間末日	(令和 1年 6月11日)	1,004,973,761	1,008,402,685	8,793	8,823
第84計算期間末日	(令和 1年 7月11日)	1,011,270,177	1,014,645,322	8,989	9,019
第85計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	947,696,368	951,063,599	8,443	8,473
第86計算期間末日	(令和 1年 9月11日)	950,756,545	954,003,534	8,784	8,814
第87計算期間末日	(令和 1年10月11日)	939,003,272	942,243,268	8,694	8,724
第88計算期間末日	(令和 1年11月11日)	995,836,384	999,048,295	9,301	9,331
第89計算期間末日	(令和 1年12月11日)	955,908,980	959,081,713	9,039	9,069
第90計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	1,005,522,499	1,008,604,209	9,789	9,819
第91計算期間末日	(令和 2年 2月12日)	949,449,005	952,507,201	9,314	9,344
第92計算期間末日	(令和 2年 3月11日)	816,284,676	819,297,166	8,129	8,159
第93計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	750,833,856	753,783,141	7,637	7,667
第94計算期間末日	(令和 2年 5月11日)	776,306,640	779,262,052	7,880	7,910
第95計算期間末日	(令和 2年 6月11日)	828,183,660	831,104,207	8,507	8,537
	令和 1年 6月末日	1,026,054,507	―	9,007	―
	7月末日	1,028,541,402	―	9,160	―
	8月末日	917,787,741	―	8,461	―
	9月末日	945,544,699	―	8,755	―
	10月末日	982,025,330	―	9,130	―
	11月末日	977,258,674	―	9,212	―
	12月末日	989,001,594	―	9,618	―
	令和 2年 1月末日	924,161,496	―	9,079	―
	2月末日	907,988,818	―	9,028	―
	3月末日	721,122,051	―	7,229	―
	4月末日	778,246,706	―	7,902	―
	5月末日	772,306,929	―	7,934	―
	6月末日	813,889,808	―	8,439	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)

開示資料

決算