アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

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【提出】: 2015/09/08 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】
アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成24年 7月 6日～平成24年12月11日	9,613,803,150	3,546,637,082	6,067,166,068
第2特定期間	平成24年12月12日～平成25年 6月11日	14,305,961,665	8,900,956,373	11,472,171,360
第3特定期間	平成25年 6月12日～平成25年12月11日	499,309,954	8,080,770,668	3,890,710,646
第4特定期間	平成25年12月12日～平成26年 6月11日	267,007,581	1,820,069,814	2,337,648,413
第5特定期間	平成26年 6月12日～平成26年12月11日	1,681,035,542	1,347,584,996	2,671,098,959
第6特定期間	平成26年12月12日～平成27年 6月11日	2,331,628,993	1,245,255,518	3,757,472,434

開示資料

決算

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