有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	8,503,448,530	29,049,930	8,474,398,600
第2計算期間	94,834,445	189,379,422	8,379,853,623
第3計算期間	93,086,149	528,284,687	7,944,655,085
第4計算期間	87,989,778	1,598,863,708	6,433,781,155
第5計算期間	834,444,248	1,201,059,335	6,067,166,068
第6計算期間	2,257,942,523	1,651,947,108	6,673,161,483
第7計算期間	526,710,131	2,346,160,298	4,853,711,316
第8計算期間	762,618,224	1,203,422,209	4,412,907,331
第9計算期間	4,660,881,892	604,402,133	8,469,387,090
第10計算期間	4,614,107,804	1,081,745,216	12,001,749,678
第11計算期間	1,483,701,091	2,013,279,409	11,472,171,360
第12計算期間	126,555,813	1,653,069,429	9,945,657,744
第13計算期間	64,442,558	1,165,666,681	8,844,433,621
第14計算期間	19,582,159	1,693,406,008	7,170,609,772
第15計算期間	92,986,923	1,411,941,842	5,851,654,853
第16計算期間	157,794,772	1,191,511,951	4,817,937,674
第17計算期間	37,947,729	965,174,757	3,890,710,646
第18計算期間	24,682,989	505,133,179	3,410,260,456
第19計算期間	33,206,778	272,605,352	3,170,861,882
第20計算期間	25,933,024	293,291,964	2,903,502,942
第21計算期間	24,422,661	339,705,489	2,588,220,114
第22計算期間	123,741,013	177,035,131	2,534,925,996
第23計算期間	35,021,116	232,298,699	2,337,648,413
第24計算期間	46,718,364	127,641,699	2,256,725,078
第25計算期間	155,108,130	206,906,500	2,204,926,708
第26計算期間	221,276,493	524,040,015	1,902,163,186
第27計算期間	509,608,833	125,277,405	2,286,494,614
第28計算期間	143,712,247	144,942,600	2,285,264,261
第29計算期間	604,611,475	218,776,777	2,671,098,959
第30計算期間	390,989,361	96,654,596	2,965,433,724
第31計算期間	267,065,460	118,774,030	3,113,725,154
第32計算期間	254,178,413	154,883,555	3,213,020,012
第33計算期間	733,431,094	133,950,152	3,812,500,954
第34計算期間	675,900,919	251,001,495	4,237,400,378
第35計算期間	10,063,746	489,991,690	3,757,472,434
第36計算期間	8,374,068	294,448,675	3,471,397,827
第37計算期間	9,234,586	253,641,689	3,226,990,724
第38計算期間	8,783,438	150,524,688	3,085,249,474
第39計算期間	27,295,039	125,346,979	2,987,197,534
第40計算期間	21,698,512	84,487,032	2,924,409,014
第41計算期間	77,015,052	216,598,224	2,784,825,842
第42計算期間	32,194,309	192,006,196	2,625,013,955
第43計算期間	25,080,913	36,096,908	2,613,997,960
第44計算期間	8,998,883	126,854,682	2,496,142,161
第45計算期間	21,305,927	50,191,213	2,467,256,875
第46計算期間	12,684,892	30,885,846	2,449,055,921
第47計算期間	13,992,985	85,668,276	2,377,380,630
第48計算期間	12,489,958	37,662,086	2,352,208,502
第49計算期間	7,188,856	35,506,454	2,323,890,904
第50計算期間	7,739,810	54,186,538	2,277,444,176
第51計算期間	7,169,978	37,467,443	2,247,146,711
第52計算期間	6,484,764	44,558,799	2,209,072,676
第53計算期間	7,186,755	32,982,946	2,183,276,485
第54計算期間	15,020,135	43,986,371	2,154,310,249
第55計算期間	16,586,839	123,752,534	2,047,144,554
第56計算期間	4,941,554	167,434,378	1,884,651,730
第57計算期間	25,383,852	31,776,413	1,878,259,169
第58計算期間	25,711,559	57,296,068	1,846,674,660
第59計算期間	18,594,772	47,436,910	1,817,832,522
第60計算期間	16,473,618	36,314,062	1,797,992,078
第61計算期間	31,629,877	120,869,622	1,708,752,333
第62計算期間	25,670,404	3,729,928	1,730,692,809
第63計算期間	6,515,705	51,023,758	1,686,184,756
第64計算期間	30,740,601	74,316,241	1,642,609,116
第65計算期間	42,956,121	139,011,386	1,546,553,851

<参考>「アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		オーストラリア	392,818,785	26.12
		香港	390,991,314	26.00
		インド	156,965,324	10.44
		台湾	98,395,980	6.54
		ニュージーランド	98,184,178	6.53
		シンガポール	84,321,020	5.61
		韓国	52,105,798	3.46
		タイ	48,231,189	3.21
		フィリピン	35,123,170	2.34
		インドネシア	27,362,697	1.82
		マレーシア	23,752,070	1.58
投資証券		シンガポール	25,505,418	1.70
		ニュージーランド	6,617,378	0.44
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	63,507,864	4.21
	純資産総額		1,503,882,185	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	CHALLENGER LTD	株式	各種金融	92,659	1,237.02 1,244.96	114,621,508 115,356,785	― ―	7.67
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	97,000	860.33 856.54	83,452,010 83,084,380	― ―	5.52
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	549,000	96.15 103.67	52,791,291 56,919,331	― ―	3.78
オーストラリア	AUST AND NZ BANKING GROUP	株式	銀行	20,236	2,513.72 2,540.17	50,867,773 51,403,035	― ―	3.42
オーストラリア	WESTPAC BANKING CORP	株式	銀行	17,031	2,783.52 2,781.76	47,406,246 47,376,214	― ―	3.15
オーストラリア	APA GROUP	株式	公益事業	52,474	781.18 744.15	40,991,964 39,048,778	― ―	2.60
香港	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	株式	ソフトウェア・サービス	115,000	313.05 333.30	36,001,785 38,329,845	― ―	2.55
韓国	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	株式	各種金融	43,520	891.01 876.15	38,777,103 38,130,048	― ―	2.54
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	12,459	2,995.65 3,019.14	37,322,815 37,615,552	― ―	2.50
オーストラリア	AMCOR LIMITED	株式	素材	25,547	1,386.03 1,363.10	35,408,969 34,823,325	― ―	2.32
オーストラリア	BHP BILLITON LIMITED	株式	素材	13,336	2,395.57 2,601.89	31,947,440 34,698,894	― ―	2.31
香港	HANG SENG BANK LTD	株式	銀行	12,000	2,688.11 2,808.13	32,257,368 33,697,584	― ―	2.24
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	559,000	54.36 55.09	30,392,606 30,796,763	― ―	2.05
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	25,500	1,133.66 1,179.93	28,908,432 30,088,368	― ―	2.00
ニュージーランド	SKELLERUP HOLDINGS LTD	株式	資本財	197,300	149.17 148.37	29,431,635 29,273,401	― ―	1.95
シンガポール	VENTURE CORP LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,200	1,711.76 1,726.97	27,730,631 27,977,004	― ―	1.86
タイ	THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	株式	銀行	141,100	192.89 195.49	27,217,484 27,583,639	― ―	1.83
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	348,000	74.17 79.24	25,814,570 27,575,798	― ―	1.83
シンガポール	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	銀行	12,300	2,098.73 2,103.80	25,814,398 25,876,752	― ―	1.72
シンガポール	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	投資証券	―	262,500	92.93 97.16	24,396,487 25,505,418	― ―	1.70
香港	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	株式	不動産	34,100	697.69 741.79	23,791,399 25,295,311	― ―	1.68
オーストラリア	SYDNEY AIRPORT	株式	運輸	39,908	646.28 627.77	25,791,985 25,053,061	― ―	1.67
ニュージーランド	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	株式	ヘルスケア機器・サービス	21,541	1,074.68 1,141.24	23,149,681 24,583,580	― ―	1.63
インド	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	自動車・自動車部品	1,413	16,095.20 17,139.97	22,742,524 24,218,786	― ―	1.61
インド	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	資本財	10,792	2,172.22 2,229.89	23,442,630 24,065,026	― ―	1.60
香港	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	銀行	41,500	561.19 572.61	23,293,150 23,763,564	― ―	1.58
マレーシア	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	株式	銀行	130,500	170.59 182.00	22,296,459 23,752,070	― ―	1.58
オーストラリア	G.U.D. HOLDINGS LTD	株式	自動車・自動車部品	20,354	1,071.26 1,109.17	21,804,537 22,576,221	― ―	1.50
オーストラリア	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	銀行	8,600	2,630.99 2,614.24	22,626,538 22,482,468	― ―	1.49
ニュージーランド	MAINFREIGHT LTD	株式	運輸	10,649	1,948.86 2,045.10	20,753,410 21,778,269	― ―	1.45

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	1.83
	素材	5.63
	資本財	6.77
	運輸	4.58
	自動車・自動車部品	3.11
	耐久消費財・アパレル	2.59
	消費者サービス	1.39
	食品・生活必需品小売り	1.37
	食品・飲料・タバコ	0.93
	ヘルスケア機器・サービス	1.63
	銀行	30.04
	各種金融	11.25
	保険	2.00
	不動産	2.40
	ソフトウェア・サービス	2.55
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.85
	電気通信サービス	3.58
	公益事業	2.60
	半導体・半導体製造装置	5.52
	小計	93.64
投資証券	―	2.14
合 計		95.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「好配当中国A株オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		中国	120,177,466	95.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,167,780	4.88
	純資産総額		126,345,246	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
中国	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	株式	食品・飲料・タバコ	1,900	10,845.67 12,426.15	20,606,775 23,609,685	― ―	18.69
中国	CHINA JUSHI CO LTD -A	株式	素材	58,000	232.20 281.99	13,467,872 16,355,994	― ―	12.95
中国	MIDEA GROUP CO LTD-A	株式	耐久消費財・アパレル	15,600	871.93 960.45	13,602,181 14,983,168	― ―	11.86
中国	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	株式	資本財	27,000	465.79 495.70	12,576,400 13,384,016	― ―	10.59
中国	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	660.47 667.39	13,209,560 13,347,880	― ―	10.56
中国	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	株式	保険	17,000	742.08 733.44	12,615,475 12,468,510	― ―	9.87
中国	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	株式	耐久消費財・アパレル	13,000	785.65 836.14	10,213,548 10,869,877	― ―	8.60
中国	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	株式	公益事業	29,916	285.63 273.52	8,544,931 8,182,857	― ―	6.48
中国	GOERTEK INC -A	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,000	316.75 290.64	7,602,067 6,975,477	― ―	5.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	素材	12.95
	資本財	10.59
	耐久消費財・アパレル	20.46
	食品・飲料・タバコ	18.69
	保険	9.87
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.09
	公益事業	6.48
合 計		95.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。